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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 18 511.00 | 21 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 208.00 | 178 073.00 | 88 135.00 | 266 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 156.00 | 327 940.00 | 6 215.00 | 334 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 233.00 | 532 560.00 | 118 674.00 | 651 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 816.00 | 772.00 | 157 044.00 | 157 816.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 401 069.00 | | 401 069.00 | 401 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 507.00 | 772.00 | 701 735.00 | 702 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 741.00 | 533 332.00 | 820 409.00 | 1 353 741.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 629 891.00 | 636 496.00 | | 629 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 13 395.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 688 786.00 | 672 771.00 | | 688 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 632.00 | 51 328.00 | | 24 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 10 029.00 | | 15 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 28 456.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 22 210.00 | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 35 022.00 | | 38 637.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 623.00 | 147 045.00 | | 131 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 409.00 | 819 817.00 | | 820 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 623.00 | 122 428.00 | | 131 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
FG Production vendue services | 533 214.00 | | 533 214.00 | 533 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 387.00 | | 558 387.00 | 558 387.00 |
FM Production stockée | | | -14 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 1 217.00 | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 880.00 | 585 473.00 | | 544 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 866.00 | 572 077.00 | | 508 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | 13 395.00 | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 617.00 | | 677.00 | 652 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 651 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 648 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 793.00 | | 667.00 | 649 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 11.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 368.00 | 24 252.00 | 2 061.00 | 510 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 368.00 | 24 252.00 | 2 061.00 | 510 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
VW T.V.A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 414.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 8 376.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 101 682.00 | 129 752.00 | | 101 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 039.00 | 11 115.00 | | 7 039.00 |
YT Sous‐traitance | 11 210.00 | 31 309.00 | | 11 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 1 722.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | 5 136.00 | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 806.00 | 73 368.00 | | 71 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 576.00 | 52 041.00 | | 40 576.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 181.00 | 180 552.00 | | 127 181.00 |