| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 14 511.00 | 25 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 649.00 | 147 328.00 | 116 321.00 | 263 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 365.00 | 317 825.00 | 18 540.00 | 336 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 863.00 | 487 699.00 | 163 163.00 | 650 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
BN En cours de production de biens | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 701.00 | 908.00 | 58 793.00 | 59 701.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 430 584.00 | | 430 584.00 | 430 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 410.00 | 908.00 | 673 502.00 | 674 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 272.00 | 488 607.00 | 836 665.00 | 1 325 272.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 636 451.00 | 629 017.00 | | 636 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | 22 433.00 | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 679 376.00 | 674 331.00 | | 679 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 844.00 | 2 974.00 | | 77 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 5 306.00 | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 37 923.00 | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 721.00 | 49 291.00 | | 19 721.00 |
EA Autres dettes | 28 727.00 | 26 009.00 | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 289.00 | 130 143.00 | | 157 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 665.00 | 804 474.00 | | 836 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 990.00 | 130 143.00 | | 105 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
FG Production vendue services | 414 593.00 | | 414 593.00 | 414 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 353.00 | | 453 353.00 | 453 353.00 |
FM Production stockée | | | 27 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 5 934.00 | | 3 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 11 156.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 11 156.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 11 156.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 385.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 796.00 | 533 094.00 | | 504 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 751.00 | 510 661.00 | | 484 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 046.00 | 22 433.00 | | 20 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 104.00 | | 94 009.00 | 592 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 250.00 | 650 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 250.00 | 648 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 300.00 | | 94 000.00 | 589 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 9.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 694.00 | 20 567.00 | 33 562.00 | 500 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 694.00 | 20 567.00 | 33 562.00 | 500 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 38.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 38.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 38.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UX Autres créances clients | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 800.00 | 26 501.00 | 51 299.00 | 77 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 289.00 | 105 990.00 | 51 299.00 | 157 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 3 850.00 | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 9 713.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 86 150.00 | 103 329.00 | | 86 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 421.00 | 10 036.00 | | 8 421.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | 14 393.00 | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 2 100.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | 5 950.00 | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 066.00 | 85 739.00 | | 75 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 300.00 | 47 993.00 | | 43 300.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 506.00 | 137 471.00 | | 108 506.00 |