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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 552 618.00 | 15 539 803.00 | 12 815.00 | 15 552 618.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 434 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 159.00 | 86.00 | 24 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 26 490.00 | 3 383.00 | 29 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 265.00 | 1 542 647.00 | 625 618.00 | 2 168 265.00 |
BF Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 366 290.00 | 17 318 095.00 | 1 048 195.00 | 18 366 290.00 |
BT Marchandises | 635 545.00 | 20 027.00 | 615 518.00 | 635 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 144.00 | 9 045.00 | 10 099.00 | 19 144.00 |
BZ Autres créances | 305 174.00 | | 305 174.00 | 305 174.00 |
CF Disponibilités | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 464.00 | 29 072.00 | 1 353 392.00 | 1 382 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 748 754.00 | 17 347 168.00 | 2 401 587.00 | 19 748 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 2 329 000.00 | | 1 008 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | | 3 231 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 476.00 | -14 176 509.00 | | -3 131 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 350.00 | -2 257 027.00 | | -402 350.00 |
DL TOTAL (I) | 751 399.00 | -10 827 400.00 | | 751 399.00 |
DP Provisions pour risques | 366 769.00 | 715 829.00 | | 366 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 324.00 | 172 063.00 | | 198 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 093.00 | 887 892.00 | | 565 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 556.00 | 4 695.00 | | 76 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 001 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 819.00 | 667 786.00 | | 586 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 554.00 | 437 165.00 | | 356 554.00 |
EA Autres dettes | 65 165.00 | 65 360.00 | | 65 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 094.00 | 12 184 302.00 | | 1 085 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 587.00 | 2 244 794.00 | | 2 401 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 107.00 | | 2 885 107.00 | 2 885 107.00 |
FG Production vendue services | 35 779.00 | 2 173.00 | 37 952.00 | 35 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 886.00 | 2 173.00 | 2 923 059.00 | 2 920 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257 140.00 | 170 990.00 | | 1 257 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | 184 930.00 | | 1 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 521.00 | 1 832 139.00 | | 640 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899 357.00 | 2 188 059.00 | | 1 899 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 458.00 | 1 562 967.00 | | 304 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 573.00 | 370 866.00 | | 328 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 349 895.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 031.00 | 2 283 728.00 | | 708 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191 325.00 | -95 669.00 | | 1 191 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 662.00 | 5 432 755.00 | | 5 030 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 013.00 | 7 689 782.00 | | 5 433 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 350.00 | -2 257 027.00 | | -402 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 892.00 | 101 261.00 | 424 060.00 | 887 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 207.00 | 10 361.00 | 180 541.00 | 190 207.00 |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | 1 862.00 | 3 311.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 701.00 | 12 223.00 | 183 852.00 | 200 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 819.00 | 586 819.00 | | 586 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 995.00 | 396 180.00 | 154 815.00 | 550 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 094.00 | 1 085 094.00 | | 1 085 094.00 |