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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 296.00 | 224 635.00 | 596 661.00 | 821 296.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 434 996.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 401.00 | 69 475.00 | 368 926.00 | 438 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 223.00 | 1 658 948.00 | 1 615 275.00 | 3 274 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 723.00 | 2 162 298.00 | 2 995 425.00 | 5 157 723.00 |
BT Marchandises | 2 084 323.00 | 70 049.00 | 2 014 274.00 | 2 084 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | 915.00 | 1 451.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
CF Disponibilités | 409 137.00 | | 409 137.00 | 409 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 489.00 | | 191 489.00 | 191 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 658.00 | 70 964.00 | 2 687 694.00 | 2 758 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 382.00 | 2 233 262.00 | 5 683 119.00 | 7 916 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | | 3 231 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 567 724.00 | -3 699 085.00 | | -5 567 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 064.00 | -1 868 639.00 | | -1 527 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | -2 761 865.00 | -1 282 499.00 | | -2 761 865.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 300 000.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 625.00 | 201 327.00 | | 200 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 625.00 | 501 327.00 | | 386 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 943.00 | 3 004 221.00 | | 5 883 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 017.00 | 4 711.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 859.00 | 967 024.00 | | 1 468 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 458.00 | 378 602.00 | | 586 458.00 |
EA Autres dettes | 99 082.00 | 10 859.00 | | 99 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058 359.00 | 4 373 606.00 | | 8 058 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 119.00 | 3 592 434.00 | | 5 683 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 652 550.00 | 1 374.00 | 6 653 924.00 | 6 652 550.00 |
FG Production vendue services | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 485.00 | 1 374.00 | 6 663 858.00 | 6 662 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 945 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 301.00 | 8 928.00 | | 26 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | 20 081.00 | | 3 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | 123 000.00 | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 714.00 | 152 009.00 | | 217 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 995.00 | 2 035.00 | | 107 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | 110 000.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 995.00 | 143 043.00 | | 181 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 719.00 | 8 966.00 | | 35 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 150.00 | 4 412 796.00 | | 6 911 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 214.00 | 6 281 435.00 | | 8 438 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 064.00 | -1 868 639.00 | | -1 527 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 179.00 | 349 120.00 | | 1 813 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 096.00 | 91 535.00 | | 318 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 083.00 | 257 585.00 | | 1 495 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 327.00 | 74 000.00 | 188 702.00 | 501 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 327.00 | 74 000.00 | 188 702.00 | 501 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883 943.00 | | | 5 883 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 859.00 | 1 468 859.00 | | 1 468 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 458.00 | 586 458.00 | | 586 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 564.00 | 255 480.00 | 163 084.00 | 418 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 342.00 | 2 154 399.00 | | 8 038 342.00 |