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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 358.00 | 346 129.00 | 476 229.00 | 822 358.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 434 996.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 197.00 | 136 426.00 | 442 771.00 | 579 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 199.00 | 1 936 009.00 | 1 778 190.00 | 3 714 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 504.00 | | 435 504.00 | 435 504.00 |
BF Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 606.00 | 2 627 805.00 | 3 547 801.00 | 6 175 606.00 |
BT Marchandises | 2 749 167.00 | 77 775.00 | 2 671 392.00 | 2 749 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | 2 340.00 | 11 854.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CF Disponibilités | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 409.00 | 80 115.00 | 3 176 294.00 | 3 256 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 015.00 | 2 707 920.00 | 6 724 095.00 | 9 432 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | | 3 231 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 294 788.00 | -5 567 724.00 | | -3 294 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 425.00 | -1 527 064.00 | | -1 836 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 699.00 | 47 699.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | -808 289.00 | -2 761 865.00 | | -808 289.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 186 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 019.00 | 200 625.00 | | 134 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 019.00 | 386 625.00 | | 196 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960 757.00 | 5 883 943.00 | | 4 960 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 486.00 | 20 017.00 | | 67 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 637.00 | 1 468 859.00 | | 1 780 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 592.00 | 586 458.00 | | 461 592.00 |
EA Autres dettes | 65 490.00 | 99 082.00 | | 65 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 336 367.00 | 8 058 359.00 | | 7 336 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 097.00 | 5 683 119.00 | | 6 724 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960 757.00 | | | 4 960 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 698 584.00 | | 8 698 584.00 | 8 698 584.00 |
FG Production vendue services | 57 260.00 | 1 233.00 | 58 493.00 | 57 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 844.00 | 1 233.00 | 8 757 077.00 | 8 755 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 413.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 217 714.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 35 719.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 085.00 | 6 911 150.00 | | 9 037 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 510.00 | 8 438 214.00 | | 10 873 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 425.00 | -1 527 064.00 | | -1 836 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 723.00 | | 1 017 883.00 | 5 157 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 175 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 292.00 | | 1 062.00 | 1 256 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 347.00 | | 1 016 277.00 | 3 738 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 084.00 | | 544.00 | 163 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 303.00 | 465 506.00 | | 1 977 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 635.00 | 121 494.00 | | 224 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 668.00 | 344 012.00 | | 1 752 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 625.00 | | 190 606.00 | 386 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 049.00 | 27 673.00 | 19 947.00 | 70 049.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 1 455.00 | 30.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 960.00 | 29 128.00 | 19 977.00 | 255 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 585.00 | 29 128.00 | 210 583.00 | 642 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 128.00 | 210 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 637.00 | 1 780 637.00 | | 1 780 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UP Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 960 757.00 | | | 4 960 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 881.00 | 2 308 124.00 | | 7 268 881.00 |