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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 784.00 | 216 369.00 | 388 415.00 | 604 784.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 434 996.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 28 794.00 | 1 079.00 | 29 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 291.00 | 1 746 408.00 | 513 883.00 | 2 260 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 336.00 | | 208 336.00 | 208 336.00 |
BF Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 223.00 | 2 200 812.00 | 1 524 411.00 | 3 725 223.00 |
BT Marchandises | 585 508.00 | 24 587.00 | 560 921.00 | 585 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | 1 091.00 | 1 526.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 821.00 | 25 678.00 | 780 143.00 | 805 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 044.00 | 2 226 490.00 | 2 304 555.00 | 4 531 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | | 3 231 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 918 004.00 | -3 533 826.00 | | -4 918 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 115.00 | -1 384 178.00 | | -1 402 115.00 |
DL TOTAL (I) | -2 034 894.00 | -632 779.00 | | -2 034 894.00 |
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | 366 769.00 | | 313 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 583.00 | 222 145.00 | | 237 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 583.00 | 588 914.00 | | 550 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 862.00 | 6 179.00 | | 33 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 274.00 | 675 894.00 | | 2 771 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 166.00 | 699 971.00 | | 601 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 397.00 | 422 411.00 | | 311 397.00 |
EA Autres dettes | 69 940.00 | 59 350.00 | | 69 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 866.00 | 1 863 806.00 | | 3 788 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 555.00 | 1 819 941.00 | | 2 304 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 022.00 | 111.00 | 3 003 133.00 | 3 003 022.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | 1 048.00 | 1 169.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 142.00 | 1 159.00 | 3 004 301.00 | 3 003 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 980.00 | 53 922.00 | | 114 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | 17 012.00 | | 2 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 498 523.00 | 95 000.00 | | 15 498 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 615 740.00 | 165 934.00 | | 15 615 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 4 020.00 | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 344 754.00 | 1 855.00 | | 15 344 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449 416.00 | 100 875.00 | | 15 449 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 323.00 | 65 058.00 | | 166 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641 128.00 | 3 135 037.00 | | 18 641 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 043 243.00 | 4 519 214.00 | | 20 043 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 115.00 | -1 384 177.00 | | -1 402 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 914.00 | 115 438.00 | 153 769.00 | 588 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 741.00 | 6 402.00 | 7 556.00 | 25 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 114.00 | 582.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 300.00 | 6 516.00 | 8 138.00 | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 6 516.00 | 8 138.00 | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771 274.00 | 2 771 274.00 | | 2 771 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 168.00 | 601 166.00 | | 601 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 397.00 | 311 397.00 | | 311 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 305.00 | 191 086.00 | 161 219.00 | 352 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 638.00 | 3 787 638.00 | | 3 787 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |