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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562 409.00 | 15 544 301.00 | 18 108.00 | 15 562 409.00 |
AH Fonds commercial | 434 995.00 | 184 995.00 | 250 000.00 | 434 995.00 |
AN Terrains | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
AP Constructions | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 28 401.00 | 1 471.00 | 29 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 102.00 | 1 643 797.00 | 563 305.00 | 2 207 102.00 |
BF Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 413 064.00 | 17 425 740.00 | 987 323.00 | 18 413 064.00 |
BT Marchandises | 647 009.00 | 25 741.00 | 621 268.00 | 647 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | 1 559.00 | 4 399.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 917.00 | 27 300.00 | 832 617.00 | 859 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 272 981.00 | 17 453 040.00 | 1 819 941.00 | 19 272 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | | 3 231 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 533 826.00 | -3 131 476.00 | | -3 533 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 177.00 | -402 350.00 | | -1 384 177.00 |
DL TOTAL (I) | -632 778.00 | 751 399.00 | | -632 778.00 |
DP Provisions pour risques | 366 769.00 | 366 769.00 | | 366 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 145.00 | 198 324.00 | | 222 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 914.00 | 565 093.00 | | 588 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | 76 556.00 | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 893.00 | | | 675 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 971.00 | 586 819.00 | | 699 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 411.00 | 356 554.00 | | 422 411.00 |
EA Autres dettes | 59 350.00 | 65 165.00 | | 59 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 805.00 | 1 085 094.00 | | 1 863 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 941.00 | 2 401 587.00 | | 1 819 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 899.00 | | 2 937 899.00 | 2 937 899.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | 753.00 | 776.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 922.00 | 753.00 | 2 938 675.00 | 2 937 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 922.00 | 1 257 140.00 | | 53 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 012.00 | 1 696.00 | | 17 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | 640 521.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 934.00 | 1 899 357.00 | | 165 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 304 458.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | 328 573.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 875.00 | 708 031.00 | | 100 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 058.00 | 1 191 325.00 | | 65 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 037.00 | 5 030 662.00 | | 3 135 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 214.00 | 5 433 013.00 | | 4 519 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 177.00 | -402 350.00 | | -1 384 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 093.00 | 118 821.00 | 95 000.00 | 565 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 027.00 | 9 554.00 | 3 840.00 | 20 027.00 |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 800.00 | 8 286.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 072.00 | 10 354.00 | 12 126.00 | 29 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 165.00 | 129 175.00 | 107 126.00 | 594 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 894.00 | | 675 894.00 | 675 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 971.00 | 699 971.00 | | 699 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 412.00 | 422 412.00 | | 422 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 254.00 | 175 295.00 | 152 959.00 | 328 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 806.00 | 1 187 912.00 | 675 894.00 | 1 863 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |