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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 424.00 | 133 100.00 | 364 324.00 | 497 424.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 434 996.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 451.00 | 32 449.00 | 35 003.00 | 67 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 228.00 | 1 438 390.00 | 943 838.00 | 2 382 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 339.00 | | 538 339.00 | 538 339.00 |
BF Prêts | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 552.00 | 1 813 179.00 | 2 296 373.00 | 4 109 552.00 |
BT Marchandises | 1 090 222.00 | 35 636.00 | 1 054 586.00 | 1 090 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 196.00 | 1 602.00 | 11 593.00 | 13 196.00 |
BZ Autres créances | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 299.00 | 37 238.00 | 1 296 061.00 | 1 333 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 851.00 | 1 850 417.00 | 3 592 434.00 | 5 442 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | | 3 231 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 699 085.00 | -4 918 004.00 | | -3 699 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 639.00 | -1 402 115.00 | | -1 868 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 499.00 | -2 034 894.00 | | -1 282 499.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 313 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 327.00 | 237 583.00 | | 201 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 327.00 | 550 583.00 | | 501 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 33 862.00 | | 8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 221.00 | 2 771 274.00 | | 3 004 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | 1 228.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 024.00 | 601 166.00 | | 967 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 602.00 | 311 397.00 | | 378 602.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | 69 940.00 | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 606.00 | 3 788 866.00 | | 4 373 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 434.00 | 2 304 555.00 | | 3 592 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 196 655.00 | 3 097.00 | 4 199 752.00 | 4 196 655.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | 1 779.00 | 2 806.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 681.00 | 4 876.00 | 4 202 557.00 | 4 197 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 114 980.00 | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 081.00 | 2 236.00 | | 20 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | 15 498 523.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 009.00 | 15 615 740.00 | | 152 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 4 662.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 008.00 | 15 344 754.00 | | 31 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 043.00 | 15 449 416.00 | | 143 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | 166 323.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 796.00 | 18 641 128.00 | | 4 412 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 435.00 | 20 043 243.00 | | 6 281 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 639.00 | -1 402 115.00 | | -1 868 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 812.00 | 234 697.00 | 622 332.00 | 2 200 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 365.00 | 70 900.00 | 154 170.00 | 401 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 447.00 | 163 797.00 | 468 162.00 | 1 799 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 583.00 | 110 000.00 | 159 256.00 | 550 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 587.00 | 15 483.00 | 4 434.00 | 24 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 584.00 | 73.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 678.00 | 16 067.00 | 4 507.00 | 25 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 261.00 | 126 067.00 | 163 763.00 | 576 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 221.00 | 3 004 221.00 | | 3 004 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 024.00 | 967 024.00 | | 967 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 602.00 | 378 602.00 | | 378 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 324.00 | 231 935.00 | 163 389.00 | 395 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 895.00 | 4 368 895.00 | | 4 368 895.00 |