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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 44 048.00 | 2 907.00 | 46 955.00 |
BF Prêts | 1 033 178.00 | | 1 033 178.00 | 1 033 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 257.00 | 49 048.00 | 1 038 209.00 | 1 087 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
BZ Autres créances | 7 546 698.00 | | 7 546 698.00 | 7 546 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 377.00 | | 1 328 377.00 | 1 328 377.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 524.00 | | 9 005 524.00 | 9 005 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 781.00 | 49 048.00 | 10 043 733.00 | 10 092 781.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | 5 000.00 | 2 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 285 010.00 | 7 767 841.00 | | 8 285 010.00 |
DH Report à nouveau | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 072.00 | 517 169.00 | | 660 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601 135.00 | 8 941 064.00 | | 9 601 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 156.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 589.00 | 468 088.00 | | 334 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 75 007.00 | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | 18 764.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 598.00 | 567 573.00 | | 442 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 733.00 | 9 508 637.00 | | 10 043 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 061 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 636.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 9 044.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -9 044.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 689.00 | -337 567.00 | | -330 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 072.00 | 517 169.00 | | 660 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 576.00 | | | 1 203 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 621.00 | | | 1 156 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 657.00 | 9 391.00 | | 34 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | 9 391.00 | | 34 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UP Prêts | 1 033 173.00 | 119 015.00 | | 1 033 173.00 |
UX Autres créances clients | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 444 955.00 | | | 7 444 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 334 589.00 | 334 589.00 | | 334 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684 996.00 | 7 770 833.00 | 914 163.00 | 8 684 996.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 598.00 | 442 598.00 | | 442 598.00 |