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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 734 742.00 | | 734 742.00 | 734 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 821.00 | 51 955.00 | 736 866.00 | 788 821.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
BZ Autres créances | 8 404 706.00 | | 8 404 706.00 | 8 404 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 653.00 | | 1 357 653.00 | 1 357 653.00 |
CF Disponibilités | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 014 224.00 | | 10 014 224.00 | 10 014 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 045.00 | 51 955.00 | 10 751 090.00 | 10 803 045.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | 5 000.00 | 2 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 035 850.00 | 8 285 010.00 | | 9 035 850.00 |
DH Report à nouveau | | 90 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 864.00 | 660 072.00 | | 651 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 000.00 | 9 601 135.00 | | 10 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 458.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 400.00 | 334 589.00 | | 382 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | 18 593.00 | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 091.00 | 442 598.00 | | 498 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 090.00 | 10 043 733.00 | | 10 751 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 037 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 510.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 510.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -510.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 500.00 | -330 689.00 | | -378 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 835.00 | 161 784.00 | | 215 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -436 029.00 | -498 288.00 | | -436 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 864.00 | 660 072.00 | | 651 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 257.00 | | | 1 087 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 436.00 | 741 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 436.00 | 788 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 302.00 | | | 1 040 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 048.00 | 2 907.00 | | 44 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 048.00 | 2 907.00 | | 44 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UP Prêts | 734 742.00 | 97 878.00 | | 734 742.00 |
UX Autres créances clients | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VC Groupe et associés | 8 389 432.00 | | | 8 389 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 382 400.00 | 382 400.00 | | 382 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253 140.00 | 8 616 276.00 | 636 864.00 | 9 253 140.00 |
VW T.V.A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 091.00 | 498 091.00 | | 498 091.00 |