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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
BF Prêts | 636 864.00 | | 636 864.00 | 636 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 943.00 | 51 955.00 | 638 988.00 | 690 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
BZ Autres créances | 9 361 045.00 | | 9 361 045.00 | 9 361 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 809.00 | | 1 384 809.00 | 1 384 809.00 |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 856 918.00 | | 10 856 918.00 | 10 856 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 861.00 | 51 955.00 | 11 495 906.00 | 11 547 861.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | 5 000.00 | 2 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 687 714.00 | 9 035 850.00 | | 9 687 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 705.00 | 651 864.00 | | 743 705.00 |
DL TOTAL (I) | 10 996 704.00 | 10 253 000.00 | | 10 996 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 527.00 | 382 400.00 | | 393 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 83 400.00 | | 88 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 614.00 | 26 531.00 | | 16 614.00 |
EA Autres dettes | | 5 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 202.00 | 498 091.00 | | 499 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 906.00 | 10 751 090.00 | | 11 495 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 049 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 872.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 872.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -872.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 627.00 | -378 500.00 | | -389 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 633.00 | 215 835.00 | | 208 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -535 072.00 | -436 029.00 | | -535 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 705.00 | 651 864.00 | | 743 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 821.00 | | | 788 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 878.00 | 643 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 878.00 | 690 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 866.00 | | | 741 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
UP Prêts | 636 864.00 | 100 148.00 | 536 716.00 | 636 864.00 |
UX Autres créances clients | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VC Groupe et associés | 9 346 185.00 | 9 346 185.00 | | 9 346 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 393 527.00 | 393 527.00 | | 393 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095 698.00 | 9 558 982.00 | 536 716.00 | 10 095 698.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 202.00 | 499 202.00 | | 499 202.00 |