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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
BF Prêts | 434 245.00 | | 434 245.00 | 434 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 324.00 | 51 955.00 | 436 369.00 | 488 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BZ Autres créances | 9 661 930.00 | | 9 661 930.00 | 9 661 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 447.00 | | 1 417 447.00 | 1 417 447.00 |
CF Disponibilités | 1 282 654.00 | | 1 282 654.00 | 1 282 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 459 154.00 | | 12 459 154.00 | 12 459 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 478.00 | 51 955.00 | 12 895 523.00 | 12 947 478.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | 5 000.00 | 2 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 286 875.00 | 10 431 419.00 | | 11 286 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 310.00 | 855 456.00 | | 635 310.00 |
DL TOTAL (I) | 12 487 470.00 | 11 852 160.00 | | 12 487 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 034.00 | 296 656.00 | | 315 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 87 660.00 | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 855.00 | 15 628.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 053.00 | 400 159.00 | | 408 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 895 523.00 | 12 252 319.00 | | 12 895 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 867 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -350.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 134.00 | -292 756.00 | | -311 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 980.00 | 210 109.00 | | 216 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 330.00 | -178 723.00 | | 418 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 310.00 | 855 456.00 | | 635 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 795.00 | | | 590 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 471.00 | 441 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 471.00 | 488 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 840.00 | | | 543 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
UP Prêts | 434 245.00 | 104 848.00 | 329 397.00 | 434 245.00 |
UX Autres créances clients | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VC Groupe et associés | 9 647 876.00 | 9 647 876.00 | | 9 647 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 315 034.00 | 315 034.00 | | 315 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192 247.00 | 9 862 850.00 | 329 397.00 | 10 192 247.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 053.00 | 408 053.00 | | 408 053.00 |