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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
BF Prêts | 329 397.00 | | 329 397.00 | 329 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 476.00 | 51 955.00 | 331 521.00 | 383 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
BZ Autres créances | 10 347 074.00 | | 10 347 074.00 | 10 347 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 292.00 | | 1 431 292.00 | 1 431 292.00 |
CF Disponibilités | 1 484 252.00 | | 1 484 252.00 | 1 484 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360 562.00 | | 13 360 562.00 | 13 360 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 038.00 | 51 955.00 | 13 692 083.00 | 13 744 038.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | 5 000.00 | 2 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 922 185.00 | 11 286 875.00 | | 11 922 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 661.00 | 635 310.00 | | 811 661.00 |
DL TOTAL (I) | 13 299 132.00 | 12 487 470.00 | | 13 299 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 853.00 | 315 034.00 | | 299 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 950.00 | | 76 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | 15 855.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 951.00 | 408 053.00 | | 392 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 083.00 | 12 895 523.00 | | 13 692 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 020 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 300.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 300.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -300.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 999.00 | 311 134.00 | | 295 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 971.00 | 1 053 640.00 | | 1 207 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 310.00 | 418 330.00 | | 396 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 661.00 | 635 310.00 | | 811 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 324.00 | | | 488 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 848.00 | 336 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 848.00 | 383 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 369.00 | | | 441 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
UP Prêts | 329 397.00 | 107 281.00 | 222 116.00 | 329 397.00 |
UX Autres créances clients | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 10 334 155.00 | 10 334 155.00 | | 10 334 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 299 853.00 | 299 853.00 | | 299 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 773 364.00 | 10 551 248.00 | 222 116.00 | 10 773 364.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 951.00 | 392 951.00 | | 392 951.00 |