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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
BF Prêts | 536 716.00 | | 536 716.00 | 536 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 795.00 | 51 955.00 | 538 840.00 | 590 795.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
BZ Autres créances | 9 635 933.00 | | 9 635 933.00 | 9 635 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 383.00 | | 1 402 383.00 | 1 402 383.00 |
CF Disponibilités | 579 409.00 | | 579 409.00 | 579 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 479.00 | | 11 713 479.00 | 11 713 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 274.00 | 51 955.00 | 12 252 319.00 | 12 304 274.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | 5 000.00 | 2 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 431 419.00 | 9 687 714.00 | | 10 431 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 456.00 | 743 705.00 | | 855 456.00 |
DL TOTAL (I) | 11 852 160.00 | 10 996 704.00 | | 11 852 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 201.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 656.00 | 393 527.00 | | 296 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 660.00 | 88 860.00 | | 87 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | 16 614.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 159.00 | 499 202.00 | | 400 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 319.00 | 11 495 906.00 | | 12 252 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 075 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 662.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 662.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -662.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 756.00 | -389 627.00 | | -292 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 109.00 | 235 909.00 | | 210 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -645 347.00 | -507 796.00 | | -645 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 456.00 | 743 705.00 | | 855 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 943.00 | | | 690 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 148.00 | 536 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 143.00 | 590 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 988.00 | 5 438 402.00 | | 643 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
UP Prêts | 536 716.00 | 102 471.00 | 434 245.00 | 536 716.00 |
UX Autres créances clients | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VC Groupe et associés | 9 616 823.00 | 9 616 828.00 | | 9 616 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267 351.00 | 9 833 106.00 | 434 245.00 | 10 267 351.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 159.00 | 400 159.00 | | 400 159.00 |