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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 085.00 | 3 914.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
AN Terrains | 4 975.00 | 581.00 | 4 393.00 | 4 975.00 |
AP Constructions | 246 341.00 | 44 336.00 | 202 004.00 | 246 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373.00 | 214 948.00 | 32 425.00 | 247 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 056.00 | 159 285.00 | 109 770.00 | 269 056.00 |
BF Prêts | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 771.00 | 494 347.00 | 432 423.00 | 926 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 008.00 | 6 595.00 | 595 413.00 | 602 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 191 947.00 | 22 654.00 | 1 169 292.00 | 1 191 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 252.00 | 9 675.00 | 637 577.00 | 647 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 372.00 | 1 919.00 | 3 136 452.00 | 3 138 372.00 |
BZ Autres créances | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 166.00 | | 367 166.00 | 367 166.00 |
CF Disponibilités | 1 417 993.00 | | 1 417 993.00 | 1 417 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 389.00 | 40 843.00 | 7 768 545.00 | 7 809 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433.00 | 535 191.00 | 8 209 241.00 | 8 744 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 736.00 | 1 410 185.00 | | 1 477 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814.00 | 767 550.00 | | 636 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 550.00 | 2 540 736.00 | | 2 477 550.00 |
DP Provisions pour risques | 8 272.00 | 9 279.00 | | 8 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 250.00 | 188 772.00 | | 243 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 522.00 | 198 051.00 | | 251 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989.00 | 648 880.00 | | 1 511 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506.00 | 55 339.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009.00 | 1 235 740.00 | | 719 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 220.00 | 761 552.00 | | 837 220.00 |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 23 602.00 | | 44 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108.00 | 1 391 134.00 | | 2 326 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 765.00 | 4 116 249.00 | | 5 477 765.00 |
ED (V) | 2 403.00 | 2 476.00 | | 2 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241.00 | 6 857 512.00 | | 8 209 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 514 857.00 | 4 623 879.00 | 9 138 736.00 | 4 514 857.00 |
FG Production vendue services | 35 310.00 | 91 448.00 | 126 758.00 | 35 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 167.00 | 4 715 327.00 | 9 265 495.00 | 4 550 167.00 |
FM Production stockée | | | -140 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 15 387.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721.00 | 140 933.00 | | 27 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449.00 | 156 320.00 | | 29 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 905.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582.00 | 4 320.00 | | 24 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916.00 | 14 019.00 | | 24 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 142 301.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 024.00 | 107 542.00 | | 92 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864.00 | 9 874 182.00 | | 9 313 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049.00 | 9 106 631.00 | | 8 677 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 814.00 | 767 550.00 | | 636 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 216.00 | | | 891 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 605.00 | | | 727 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449.00 | 72 946.00 | 32 048.00 | 453 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598.00 | 7 596.00 | | 67 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850.00 | 65 349.00 | 32 048.00 | 385 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 051.00 | 62 750.00 | 9 279.00 | 198 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 051.00 | 62 750.00 | 9 279.00 | 198 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 478.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 272.00 | 9 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 009.00 | 719 009.00 | | 719 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326 108.00 | 2 326 108.00 | | 2 326 108.00 |
UP Prêts | 7 635.00 | 4 192.00 | | 7 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989.00 | 328 231.00 | 1 153 758.00 | 1 511 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278.00 | | | 1 133 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643.00 | 3 508 616.00 | 78 026.00 | 3 586 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259.00 | 4 255 222.00 | 1 185 036.00 | 5 470 259.00 |