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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 835.00 | 3 165.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 445.00 | 80 826.00 | 3 619.00 | 84 445.00 |
AN Terrains | 4 975.00 | 2 074.00 | 2 901.00 | 4 975.00 |
AP Constructions | 259 186.00 | 118 888.00 | 140 298.00 | 259 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 070.00 | 241 087.00 | 65 983.00 | 307 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 562.00 | 190 387.00 | 121 176.00 | 311 562.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 252.00 | 635 098.00 | 411 154.00 | 1 046 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 259.00 | 7 174.00 | 639 085.00 | 646 259.00 |
BN En cours de production de biens | 962 612.00 | 30 910.00 | 931 702.00 | 962 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 096.00 | 9 797.00 | 769 299.00 | 779 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 501.00 | 1 919.00 | 3 368 581.00 | 3 370 501.00 |
BZ Autres créances | 491 531.00 | | 491 531.00 | 491 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 573 361.00 | | 1 573 361.00 | 1 573 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 683.00 | 49 801.00 | 8 311 882.00 | 8 361 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 778.00 | 684 898.00 | 8 724 880.00 | 9 409 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 510.00 | 1 976 387.00 | | 2 571 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 376.00 | 595 123.00 | | 865 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 886.00 | 2 934 510.00 | | 3 799 886.00 |
DP Provisions pour risques | 268 843.00 | 1 003.00 | | 268 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 666.00 | 273 672.00 | | 309 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 509.00 | 274 675.00 | | 578 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 021.00 | 869 161.00 | | 484 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 506.00 | 188 657.00 | | 109 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 019.00 | 1 153 173.00 | | 1 254 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 407.00 | 577 514.00 | | 728 407.00 |
EA Autres dettes | 62 842.00 | 102 021.00 | | 62 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 486.00 | 2 351 921.00 | | 1 707 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 282.00 | 5 242 446.00 | | 4 346 282.00 |
ED (V) | 203.00 | | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 880.00 | 8 451 632.00 | | 8 724 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 456 022.00 | 3 934 757.00 | 10 390 780.00 | 6 456 022.00 |
FG Production vendue services | 41 717.00 | 30 792.00 | 72 509.00 | 41 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 739.00 | 3 965 549.00 | 10 463 288.00 | 6 497 739.00 |
FM Production stockée | | | -232 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 994.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 334.00 | 112 735.00 | | 24 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 821.00 | 112 735.00 | | 24 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 109 044.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 50 543.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 159 586.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 651.00 | -46 851.00 | | 20 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 043.00 | 160 129.00 | | 155 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 586 174.00 | 10 513 236.00 | | 10 586 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 798.00 | 9 918 113.00 | | 9 720 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 376.00 | 595 123.00 | | 865 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 243.00 | | 30 948.00 | 1 036 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 74 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 939.00 | 1 046 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 579.00 | 882 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 325.00 | | 2 121.00 | 87 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 834.00 | | 27 538.00 | 872 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 085.00 | | 1 289.00 | 76 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 133.00 | 97 544.00 | 17 579.00 | 555 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 239.00 | 3 422.00 | | 79 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 893.00 | 94 122.00 | 17 579.00 | 475 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 661.00 | 47 881.00 | 43 661.00 | 43 661.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | | 137.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 718.00 | 47 881.00 | 43 798.00 | 45 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 718.00 | 47 881.00 | 43 798.00 | 45 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 881.00 | 43 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 019.00 | 1 254 019.00 | | 1 254 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 407.00 | 728 407.00 | | 728 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 486.00 | 1 707 486.00 | | 1 707 486.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 501.00 | 3 367 968.00 | 2 533.00 | 3 370 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 021.00 | 484 021.00 | | 484 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 724.00 | | | 401 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 531.00 | 491 531.00 | | 491 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 965.00 | 3 895 863.00 | 76 102.00 | 3 971 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 282.00 | 4 236 775.00 | 109 506.00 | 4 346 282.00 |