| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 335.00 | 2 664.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 804.00 | 82 092.00 | 13 711.00 | 95 804.00 |
AN Terrains | 4 975.00 | 3 069.00 | 1 905.00 | 4 975.00 |
AP Constructions | 264 177.00 | 170 497.00 | 93 680.00 | 264 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 498.00 | 246 502.00 | 49 996.00 | 296 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 280.00 | 230 264.00 | 52 016.00 | 282 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 080.00 | 734 761.00 | 296 318.00 | 1 031 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 550.00 | | 574 550.00 | 574 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 632.00 | | 1 076 632.00 | 1 076 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 007.00 | | 736 007.00 | 736 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 912.00 | | 3 751 912.00 | 3 751 912.00 |
BZ Autres créances | 512 994.00 | | 512 994.00 | 512 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 877.00 | | 501 877.00 | 501 877.00 |
CF Disponibilités | 3 384 962.00 | | 3 384 962.00 | 3 384 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 493.00 | | 10 603 493.00 | 10 603 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 845.00 | 734 761.00 | 10 900 084.00 | 11 634 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 278.00 | 2 436 886.00 | | 2 226 278.00 |
DH Report à nouveau | 487 878.00 | | | 487 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | 589 392.00 | | 116 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 738.00 | 3 389 278.00 | | 3 193 738.00 |
DP Provisions pour risques | 92 584.00 | 336 419.00 | | 92 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 635.00 | 334 532.00 | | 344 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 219.00 | 670 951.00 | | 437 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 814 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 078.00 | 479 248.00 | | 1 381 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 000.00 | 4 140.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 508.00 | 1 243 935.00 | | 1 360 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 757.00 | 648 573.00 | | 756 757.00 |
EA Autres dettes | 263 583.00 | 68 592.00 | | 263 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536 155.00 | 2 542 143.00 | | 1 536 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 084.00 | 6 800 633.00 | | 7 269 084.00 |
ED (V) | 40.00 | 125.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 084.00 | 10 860 989.00 | | 10 900 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 019.00 | 4 917 244.00 | | 5 508 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 078.00 | | | 1 381 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 621 965.00 | 2 713 774.00 | 9 335 740.00 | 6 621 965.00 |
FG Production vendue services | 32 441.00 | 20 410.00 | 52 851.00 | 32 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 406.00 | 2 734 184.00 | 9 388 591.00 | 6 654 406.00 |
FM Production stockée | | | 330 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 5 254.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634.00 | 56 082.00 | | 9 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 730.00 | | | 189 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 738.00 | 61 337.00 | | 199 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 079.00 | 14 962.00 | | 140 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 807.00 | 31 848.00 | | 10 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 886.00 | 46 810.00 | | 150 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 851.00 | 14 526.00 | | 48 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 781.00 | -130 034.00 | | 133 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 237.00 | 9 177 301.00 | | 10 407 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 656.00 | 8 587 909.00 | | 10 290 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 581.00 | 589 392.00 | | 116 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 560.00 | | 52 099.00 | 1 060 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 580.00 | 1 031 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | 100 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 754.00 | 847 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 615.00 | | 16 014.00 | 87 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 925.00 | | 27 762.00 | 898 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 019.00 | | 8 323.00 | 74 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 791.00 | 91 742.00 | 70 772.00 | 713 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 518.00 | 3 734.00 | 2 825.00 | 83 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 273.00 | 88 007.00 | 67 946.00 | 630 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 951.00 | 200 105.00 | 433 837.00 | 670 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 951.00 | 200 105.00 | 433 837.00 | 670 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 103.00 | 242 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 271.00 | 1 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 508.00 | 1 360 508.00 | | 1 360 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 293.00 | 306 293.00 | | 306 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 536 155.00 | 1 536 155.00 | | 1 536 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 683.00 | 3 751 683.00 | | 3 751 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 209 934.00 | 1 590 065.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 899.00 | 1 254 899.00 | | 1 254 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 322 289.00 | 322 289.00 | | 322 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 597.00 | 4 277 025.00 | 82 572.00 | 4 359 597.00 |
VW T.V.A. | 210 795.00 | 210 795.00 | | 210 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 098 084.00 | 5 508 019.00 | 1 590 065.00 | 7 098 084.00 |