| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 335.00 | 3 664.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 324.00 | 75 118.00 | 6 206.00 | 81 324.00 |
AN Terrains | 4 975.00 | 1 079.00 | 3 895.00 | 4 975.00 |
AP Constructions | 254 214.00 | 68 718.00 | 185 495.00 | 254 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 411.00 | 221 130.00 | 41 281.00 | 262 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 753.00 | 133 787.00 | 172 965.00 | 306 753.00 |
BF Prêts | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 249.00 | 501 170.00 | 493 078.00 | 994 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 310.00 | 7 644.00 | 650 665.00 | 658 310.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 622.00 | 28 133.00 | 1 149 488.00 | 1 177 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 005.00 | 8 963.00 | 1 331 041.00 | 1 340 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 269.00 | 2 056.00 | 3 073 212.00 | 3 075 269.00 |
BZ Autres créances | 555 814.00 | | 555 814.00 | 555 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 955.00 | | 513 955.00 | 513 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 380.00 | 46 799.00 | 7 497 580.00 | 7 544 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 654.00 | 547 969.00 | 7 992 684.00 | 8 540 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 550.00 | 1 477 736.00 | | 1 514 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 836.00 | 636 814.00 | | 461 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 386.00 | 2 477 550.00 | | 2 339 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024.00 | 8 272.00 | | 2 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 471.00 | 243 250.00 | | 261 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 495.00 | 251 522.00 | | 263 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 388.00 | 1 511 989.00 | | 1 227 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 136.00 | 31 278.00 | | 111 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 895.00 | 719 009.00 | | 788 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 452.00 | 837 220.00 | | 716 452.00 |
EA Autres dettes | 37 029.00 | 44 652.00 | | 37 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508 812.00 | 2 326 108.00 | | 2 508 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 715.00 | 5 477 765.00 | | 5 389 715.00 |
ED (V) | 86.00 | 2 403.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 684.00 | 8 209 241.00 | | 7 992 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 265.00 | 4 255 222.00 | | 4 407 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 358 500.00 | 2 663 177.00 | 8 021 678.00 | 5 358 500.00 |
FG Production vendue services | 30 347.00 | 35 343.00 | 65 690.00 | 30 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 847.00 | 2 698 521.00 | 8 087 368.00 | 5 388 847.00 |
FM Production stockée | | | 678 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 1 728.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 951.00 | 27 721.00 | | 181 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 367.00 | 29 449.00 | | 182 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 334.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | 24 582.00 | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | 24 916.00 | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 774.00 | 4 533.00 | | 171 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 684.00 | 92 024.00 | | -100 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 336.00 | 9 313 864.00 | | 9 110 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 499.00 | 8 677 049.00 | | 8 648 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 836.00 | 636 814.00 | | 461 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 771.00 | | | 926 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 745.00 | | | 767 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 347.00 | 79 964.00 | 73 141.00 | 494 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 195.00 | 1 258.00 | | 75 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 152.00 | 78 705.00 | 73 141.00 | 419 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 522.00 | 20 245.00 | 8 272.00 | 251 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 924.00 | 44 742.00 | 38 924.00 | 38 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 843.00 | 44 879.00 | 38 924.00 | 40 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 365.00 | 65 124.00 | 47 196.00 | 292 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 879.00 | 38 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 895.00 | 788 895.00 | | 788 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508 812.00 | 2 508 812.00 | | 2 508 812.00 |
UP Prêts | 5 260.00 | 3 484.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 269.00 | | | 3 075 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 388.00 | 356 075.00 | 871 312.00 | 1 227 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 601.00 | | | 342 601.00 |
VP Divers | 555 814.00 | | | 555 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 452.00 | 716 452.00 | | 716 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 202.00 | 3 661 814.00 | 78 387.00 | 3 740 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 715.00 | 4 407 265.00 | 982 449.00 | 5 389 715.00 |