| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 085.00 | 2 914.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 615.00 | 81 433.00 | 1 182.00 | 82 615.00 |
AN Terrains | 4 975.00 | 2 571.00 | 2 403.00 | 4 975.00 |
AP Constructions | 264 177.00 | 144 540.00 | 119 637.00 | 264 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 500.00 | 236 673.00 | 49 827.00 | 286 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 271.00 | 246 488.00 | 96 783.00 | 343 271.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 560.00 | 713 791.00 | 346 768.00 | 1 060 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 213.00 | | 613 213.00 | 613 213.00 |
BN En cours de production de biens | 905 393.00 | | 905 393.00 | 905 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 160.00 | | 1 125 160.00 | 1 125 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 671.00 | | 3 872 671.00 | 3 872 671.00 |
BZ Autres créances | 785 667.00 | | 785 667.00 | 785 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 166 212.00 | | 2 166 212.00 | 2 166 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 474.00 | | 469 474.00 | 469 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 297.00 | | 10 512 297.00 | 10 512 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 781.00 | 713 791.00 | 10 860 989.00 | 11 574 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 886.00 | 2 571 510.00 | | 2 436 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 392.00 | 865 376.00 | | 589 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 278.00 | 3 799 886.00 | | 3 389 278.00 |
DP Provisions pour risques | 336 419.00 | 268 843.00 | | 336 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 532.00 | 309 666.00 | | 334 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 951.00 | 578 509.00 | | 670 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 000.00 | 484 021.00 | | 1 814 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 248.00 | 109 506.00 | | 479 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 935.00 | 1 254 018.00 | | 1 243 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 573.00 | 728 407.00 | | 648 573.00 |
EA Autres dettes | 68 592.00 | 62 842.00 | | 68 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 542 143.00 | 1 707 485.00 | | 2 542 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 633.00 | 4 346 281.00 | | 6 800 633.00 |
ED (V) | 125.00 | 202.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 989.00 | 8 724 879.00 | | 10 860 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 244.00 | 4 236 775.00 | | 4 917 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 785 415.00 | 3 749 557.00 | 8 534 972.00 | 4 785 415.00 |
FG Production vendue services | 37 012.00 | 43 616.00 | 80 628.00 | 37 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 427.00 | 3 793 174.00 | 8 615 601.00 | 4 822 427.00 |
FM Production stockée | | | 288 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | 486.00 | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 082.00 | 24 334.00 | | 56 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 337.00 | 24 820.00 | | 61 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 962.00 | 10.00 | | 14 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 848.00 | 4 159.00 | | 31 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 810.00 | 4 169.00 | | 46 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 526.00 | 20 650.00 | | 14 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 034.00 | 155 043.00 | | -130 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 301.00 | 10 586 174.00 | | 9 177 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 909.00 | 9 720 798.00 | | 8 587 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 392.00 | 865 376.00 | | 589 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 251.00 | | 73 031.00 | 1 046 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 74 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 722.00 | 1 060 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 87 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 449.00 | 898 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 793.00 | | 72 581.00 | 882 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 013.00 | | 450.00 | 74 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 097.00 | 105 568.00 | 26 873.00 | 635 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 661.00 | 2 686.00 | 1 829.00 | 82 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 436.00 | 102 881.00 | 25 044.00 | 552 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 509.00 | 94 285.00 | 1 843.00 | 578 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 310.00 | 94 285.00 | 51 644.00 | 628 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 362.00 | 49 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 923.00 | 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 935.00 | 1 243 935.00 | | 1 243 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 573.00 | 648 573.00 | | 648 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 592.00 | 468 592.00 | | 468 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 542 143.00 | 2 542 143.00 | | 2 542 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872 671.00 | 3 872 442.00 | 229.00 | 3 872 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 000.00 | 14 000.00 | 1 800 000.00 | 1 814 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 474.00 | 469 474.00 | | 469 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 833.00 | 5 127 585.00 | 74 248.00 | 5 201 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 493.00 | 4 917 244.00 | 1 879 248.00 | 6 796 493.00 |