| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 585.00 | 3 414.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 324.00 | 77 654.00 | 4 670.00 | 82 324.00 |
AN Terrains | 4 975.00 | 1 576.00 | 3 398.00 | 4 975.00 |
AP Constructions | 254 214.00 | 93 690.00 | 160 524.00 | 254 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 989.00 | 231 364.00 | 69 624.00 | 300 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 654.00 | 149 261.00 | 163 393.00 | 312 654.00 |
BF Prêts | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 243.00 | 555 132.00 | 481 110.00 | 1 036 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 289.00 | 7 303.00 | 714 986.00 | 722 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 228.00 | 26 876.00 | 1 118 351.00 | 1 145 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 572.00 | 9 480.00 | 819 091.00 | 828 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 188.00 | 2 056.00 | 4 018 131.00 | 4 020 188.00 |
BZ Autres créances | 321 222.00 | | 321 222.00 | 321 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 417 455.00 | | 417 455.00 | 417 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 235.00 | 45 717.00 | 7 969 517.00 | 8 015 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 481.00 | 600 850.00 | 8 451 631.00 | 9 052 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 386.00 | 1 514 550.00 | | 1 976 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 123.00 | 461 836.00 | | 595 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 510.00 | 2 339 386.00 | | 2 934 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003.00 | 2 024.00 | | 1 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 672.00 | 261 471.00 | | 273 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 675.00 | 263 495.00 | | 274 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 160.00 | 1 227 388.00 | | 869 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 656.00 | 111 136.00 | | 188 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 173.00 | 788 895.00 | | 1 153 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 513.00 | 716 452.00 | | 577 513.00 |
EA Autres dettes | 102 021.00 | 37 029.00 | | 102 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351 920.00 | 2 508 812.00 | | 2 351 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 446.00 | 5 389 715.00 | | 5 242 446.00 |
ED (V) | | 86.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 631.00 | 7 992 684.00 | | 8 451 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 407 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 226 497.00 | 6 462 989.00 | 10 689 486.00 | 4 226 497.00 |
FG Production vendue services | 34 393.00 | 28 857.00 | 63 250.00 | 34 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 890.00 | 6 491 846.00 | 10 752 736.00 | 4 260 890.00 |
FM Production stockée | | | -543 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 734.00 | 181 951.00 | | 112 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 734.00 | 182 367.00 | | 112 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 043.00 | 47.00 | | 109 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 542.00 | 10 545.00 | | 50 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 586.00 | 10 592.00 | | 159 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 851.00 | 171 774.00 | | -46 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 129.00 | -100 684.00 | | 160 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 236.00 | 9 110 336.00 | | 10 513 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 113.00 | 8 648 499.00 | | 9 918 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 123.00 | 461 836.00 | | 595 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 249.00 | | 105 803.00 | 994 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484.00 | 76 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 809.00 | 1 036 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 324.00 | 872 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 324.00 | | 1 000.00 | 86 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 355.00 | | 104 803.00 | 828 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 170.00 | 91 122.00 | 37 160.00 | 501 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 453.00 | 2 785.00 | | 76 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 716.00 | 88 337.00 | 37 160.00 | 424 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 799.00 | 43 660.00 | 44 742.00 | 46 799.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 495.00 | 13 204.00 | 2 024.00 | 263 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 742.00 | 43 660.00 | 44 742.00 | 44 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 799.00 | 43 660.00 | 44 742.00 | 46 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 861.00 | 44 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 003.00 | 2 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 173.00 | 1 153 173.00 | | 1 153 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 587.00 | 164 587.00 | | 164 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351 920.00 | 2 351 920.00 | | 2 351 920.00 |
UP Prêts | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 188.00 | 4 017 885.00 | 2 303.00 | 4 020 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 160.00 | 385 139.00 | 484 021.00 | 869 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 971.00 | | | 446 971.00 |
VP Divers | 321 222.00 | 321 222.00 | | 321 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 513.00 | 577 513.00 | | 577 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 011.00 | 4 386 400.00 | 76 611.00 | 4 463 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 446.00 | 4 632 334.00 | 610 112.00 | 5 242 446.00 |