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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 82 215.00 | 1 330.00 | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 773.00 | 330 465.00 | 171 308.00 | 501 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 235.00 | 414 610.00 | 235 625.00 | 650 235.00 |
BN En cours de production de biens | 808 789.00 | | 808 789.00 | 808 789.00 |
BT Marchandises | 1 800 887.00 | | 1 800 887.00 | 1 800 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 635.00 | 204 061.00 | 542 574.00 | 746 635.00 |
BZ Autres créances | 196 694.00 | | 196 694.00 | 196 694.00 |
CF Disponibilités | 1 378 056.00 | | 1 378 056.00 | 1 378 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 041.00 | 204 061.00 | 4 728 980.00 | 4 933 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 276.00 | 618 671.00 | 4 964 605.00 | 5 583 276.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 817 349.00 | 3 035 758.00 | | 2 817 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 272.00 | 2 861 349.00 | | 2 954 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 300.00 | 38 300.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 38 300.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 4 386.00 | | 3 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659 924.00 | 1 630 826.00 | | 1 659 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 608.00 | 391 955.00 | | 202 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 328.00 | 130 289.00 | | 77 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 40 317.00 | 63 867.00 | | 40 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 317.00 | 63 867.00 | | 40 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 026.00 | 2 221 583.00 | | 1 984 026.00 |
ED (V) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 605.00 | 5 121 239.00 | | 4 964 605.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 92 923.00 | -218 409.00 | | 92 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 866.00 | |
FM Production stockée | | | 35 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 970.00 | 106 368.00 | | 65 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 970.00 | 106 368.00 | | 65 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | 272.00 | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 272.00 | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 978.00 | 106 096.00 | | 58 978.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 92 923.00 | -218 409.00 | | 92 923.00 |