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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 773.00 | 356 554.00 | 145 219.00 | 501 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 277.00 | 442 029.00 | 178 248.00 | 620 277.00 |
BN En cours de production de biens | 962 782.00 | | 962 782.00 | 962 782.00 |
BT Marchandises | 1 840 143.00 | | 1 840 143.00 | 1 840 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 445.00 | 170 398.00 | 505 047.00 | 675 445.00 |
BZ Autres créances | 421 742.00 | | 421 742.00 | 421 742.00 |
CF Disponibilités | 933 026.00 | | 933 026.00 | 933 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 191.00 | 170 398.00 | 4 665 793.00 | 4 836 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 468.00 | 612 427.00 | 4 844 041.00 | 5 456 468.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 910 272.00 | 2 817 349.00 | | 2 910 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 433.00 | 92 923.00 | | -95 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 839.00 | 2 954 272.00 | | 2 858 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 77.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 3 772.00 | | 3 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744 415.00 | 1 659 924.00 | | 1 744 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 009.00 | 202 608.00 | | 123 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 123.00 | 77 328.00 | | 67 123.00 |
EA Autres dettes | 20 341.00 | 40 317.00 | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 895.00 | 1 984 026.00 | | 1 958 895.00 |
ED (V) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 041.00 | 4 964 605.00 | | 4 844 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 450.00 | |
FM Production stockée | | | 153 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 68 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 585.00 | 65 970.00 | | 46 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 585.00 | 65 970.00 | | 46 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 183.00 | 6 992.00 | | 41 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 183.00 | 6 992.00 | | 41 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | 58 978.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 825.00 | 580 843.00 | | 540 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 258.00 | 487 920.00 | | 636 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 433.00 | 92 923.00 | | -95 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 235.00 | | 6 573.00 | 650 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 474.00 | 33 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 057.00 | 6 474.00 | 620 277.00 | 30 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | | 585 318.00 | 30 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 375.00 | | | 615 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 930.00 | | 6 573.00 | 32 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 609.00 | 27 419.00 | | 414 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 679.00 | 27 419.00 | | 412 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
6T Sur comptes clients | 204 061.00 | | 33 663.00 | 204 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 061.00 | | 33 663.00 | 204 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 361.00 | | 33 663.00 | 230 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 663.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |