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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 249.00 | 420 728.00 | 50 521.00 | 471 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 284.00 | 504 273.00 | 77 011.00 | 581 284.00 |
BN En cours de production de biens | 731 411.00 | | 731 411.00 | 731 411.00 |
BT Marchandises | 1 851 437.00 | | 1 851 437.00 | 1 851 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 870.00 | 27 431.00 | 115 439.00 | 142 870.00 |
BZ Autres créances | 569 775.00 | | 569 775.00 | 569 775.00 |
CF Disponibilités | 1 076 788.00 | | 1 076 788.00 | 1 076 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 752.00 | 27 431.00 | 4 346 321.00 | 4 373 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 036.00 | 531 704.00 | 4 423 332.00 | 4 955 036.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 114.00 | 2 330 503.00 | | 2 459 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 269.00 | 128 611.00 | | -125 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 845.00 | 2 503 114.00 | | 2 377 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 965.00 | 70 143.00 | | 69 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 965.00 | 70 143.00 | | 69 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 436.00 | 1 586.00 | | 188 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723 130.00 | 1 533 130.00 | | 1 723 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 58 571.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 548.00 | 63 413.00 | | 42 548.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | 18 444.00 | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 515.00 | 1 675 235.00 | | 1 975 515.00 |
ED (V) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 332.00 | 4 248 499.00 | | 4 423 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 276.00 | |
FM Production stockée | | | 5 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 19 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 98.00 | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 499.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 499.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 575.00 | -401.00 | | 11 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 417.00 | 491 411.00 | | 146 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 686.00 | 362 800.00 | | 271 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 269.00 | 128 611.00 | | -125 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 085.00 | | 54.00 | 615 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 26 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 855.00 | 581 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 525.00 | 554 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 837.00 | | 54.00 | 27 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 549.00 | 22 178.00 | 32 455.00 | 514 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 619.00 | 22 178.00 | 30 525.00 | 512 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 143.00 | | 178.00 | 70 143.00 |
6T Sur comptes clients | 46 957.00 | | 19 525.00 | 46 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 957.00 | | 19 525.00 | 46 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 100.00 | | 19 703.00 | 117 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 703.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |