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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 773.00 | 382 643.00 | 119 130.00 | 501 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 355.00 | 468 118.00 | 153 237.00 | 621 355.00 |
BN En cours de production de biens | 649 531.00 | | 649 531.00 | 649 531.00 |
BT Marchandises | 1 845 736.00 | | 1 845 736.00 | 1 845 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 361.00 | 46 957.00 | 511 404.00 | 558 361.00 |
BZ Autres créances | 370 499.00 | | 370 499.00 | 370 499.00 |
CF Disponibilités | 532 075.00 | | 532 075.00 | 532 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 631.00 | 46 957.00 | 3 911 674.00 | 3 958 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 986.00 | 515 075.00 | 4 064 911.00 | 4 579 986.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 839.00 | 2 910 272.00 | | 2 814 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 952.00 | -95 433.00 | | -196 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 887.00 | 2 858 839.00 | | 2 661 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 800.00 | 26 300.00 | | 101 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 800.00 | 26 300.00 | | 101 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | 3 901.00 | | 4 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 258.00 | 1 744 415.00 | | 987 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 391.00 | 123 009.00 | | 237 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 738.00 | 67 123.00 | | 52 738.00 |
EA Autres dettes | 19 132.00 | 20 341.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 217.00 | 1 958 895.00 | | 1 301 217.00 |
ED (V) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 911.00 | 4 844 041.00 | | 4 064 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FD Production vendue biens | 930 939.00 | | 930 939.00 | 930 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 565.00 | | 931 565.00 | 931 565.00 |
FM Production stockée | | | -313 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 123 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 46 585.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 46 585.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 5 402.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 867.00 | 540 825.00 | | 741 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 819.00 | 636 258.00 | | 938 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 952.00 | -95 433.00 | | -196 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 277.00 | | 1 077.00 | 620 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 029.00 | | 1 077.00 | 33 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 028.00 | 26 089.00 | | 442 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 098.00 | 26 089.00 | | 440 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | 75 500.00 | | 26 300.00 |
6T Sur comptes clients | 170 398.00 | | 123 441.00 | 170 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 398.00 | | 123 441.00 | 170 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 698.00 | 75 500.00 | 123 441.00 | 196 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 500.00 | 123 441.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |