| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 773.00 | 429 075.00 | 72 698.00 | 501 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 084.00 | 514 550.00 | 100 534.00 | 615 084.00 |
BN En cours de production de biens | 725 715.00 | | 725 715.00 | 725 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 847 109.00 | | 1 847 109.00 | 1 847 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 849.00 | 46 957.00 | 158 892.00 | 205 849.00 |
BZ Autres créances | 560 599.00 | | 560 599.00 | 560 599.00 |
CF Disponibilités | 853 642.00 | | 853 642.00 | 853 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 922.00 | 46 957.00 | 4 147 965.00 | 4 194 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 006.00 | 561 507.00 | 4 248 499.00 | 4 810 006.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 503.00 | 2 617 887.00 | | 2 330 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 611.00 | -287 384.00 | | 128 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 114.00 | 2 374 503.00 | | 2 503 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 566.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 143.00 | 72 280.00 | | 70 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 143.00 | 151 846.00 | | 70 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 77.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533 130.00 | 1 265 130.00 | | 1 533 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 571.00 | 153 865.00 | | 58 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 67 963.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 19 358.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 235.00 | 1 507 979.00 | | 1 675 235.00 |
ED (V) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 499.00 | 4 034 335.00 | | 4 248 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 885.00 | |
FM Production stockée | | | 33 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 193.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 193.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 70.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 70.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 123.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 411.00 | 240 484.00 | | 491 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 800.00 | 527 868.00 | | 362 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 611.00 | -287 384.00 | | 128 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 033.00 | | 37.00 | 616 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 27 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 615 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 785.00 | | 37.00 | 28 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 371.00 | 22 178.00 | | 492 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 441.00 | 22 178.00 | | 490 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 846.00 | | 81 703.00 | 151 846.00 |
6T Sur comptes clients | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 803.00 | | 81 703.00 | 198 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 703.00 | |