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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 773.00 | 406 896.00 | 94 877.00 | 501 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 032.00 | 492 371.00 | 123 661.00 | 616 032.00 |
BN En cours de production de biens | 691 997.00 | | 691 997.00 | 691 997.00 |
BT Marchandises | 1 850 755.00 | | 1 850 755.00 | 1 850 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 385.00 | 46 957.00 | 499 428.00 | 546 385.00 |
BZ Autres créances | 390 408.00 | | 390 408.00 | 390 408.00 |
CF Disponibilités | 475 990.00 | | 475 990.00 | 475 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 631.00 | 46 957.00 | 3 910 674.00 | 3 957 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 663.00 | 539 328.00 | 4 034 335.00 | 4 573 663.00 |
CU Autres participations | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 887.00 | 2 814 839.00 | | 2 617 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 384.00 | -196 952.00 | | -287 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 503.00 | 2 661 887.00 | | 2 374 503.00 |
DP Provisions pour risques | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 280.00 | 101 800.00 | | 72 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 846.00 | 101 800.00 | | 151 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 105.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 4 593.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 130.00 | 987 258.00 | | 1 265 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 865.00 | 237 391.00 | | 153 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | 52 738.00 | | 67 963.00 |
EA Autres dettes | 19 358.00 | 19 132.00 | | 19 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 979.00 | 1 301 217.00 | | 1 507 979.00 |
ED (V) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 335.00 | 4 064 911.00 | | 4 034 335.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 132 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 953.00 | |
FM Production stockée | | | 42 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 507.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 90.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 90.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 484.00 | 741 867.00 | | 240 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 868.00 | 938 819.00 | | 527 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 384.00 | -196 952.00 | | -287 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 355.00 | | 178.00 | 621 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 28 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 616 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 107.00 | | 178.00 | 34 107.00 |