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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 7 329.00 | 1 104.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 669.00 | 109 330.00 | 31 339.00 | 140 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 535.00 | 120 152.00 | 97 383.00 | 217 535.00 |
BT Marchandises | 621 468.00 | 21 111.00 | 600 357.00 | 621 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 505.00 | 21 111.00 | 855 394.00 | 876 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 041.00 | 141 263.00 | 952 777.00 | 1 094 041.00 |
CU Autres participations | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 542.00 | 384 295.00 | | 417 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | 33 247.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 675 871.00 | 637 542.00 | | 675 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 698.00 | 170 210.00 | | 219 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | 57 458.00 | | 56 515.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 1 440.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 907.00 | 232 474.00 | | 276 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 778.00 | 870 016.00 | | 952 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 907.00 | 232 475.00 | | 276 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 150.00 | | 2 005 150.00 | 2 005 150.00 |
FG Production vendue services | 93 138.00 | 423.00 | 93 561.00 | 93 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 287.00 | 423.00 | 2 098 710.00 | 2 098 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 7 826.00 | | 3 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 343.00 | 2 283.00 | | 2 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 374.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -135.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | 2 606.00 | | 16 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 627.00 | 1 948 291.00 | | 2 121 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 298.00 | 1 915 045.00 | | 2 083 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 329.00 | 33 247.00 | | 38 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 029.00 | 10 124.00 | | 110 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 536.00 | 10 124.00 | | 106 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 698.00 | 219 698.00 | | 219 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 907.00 | 621 468.00 | 609 386.00 | 276 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 907.00 | 276 907.00 | | 276 907.00 |