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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 6 936.00 | 466.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 300.00 | 146 276.00 | 48 024.00 | 194 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 853.00 | 155 967.00 | 78 886.00 | 234 853.00 |
BT Marchandises | 649 807.00 | 20 720.00 | 629 087.00 | 649 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 488 073.00 | | 488 073.00 | 488 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 356.00 | 20 720.00 | 1 163 636.00 | 1 184 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 209.00 | 176 687.00 | 1 242 522.00 | 1 419 209.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 752 610.00 | 691 229.00 | | 752 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 304.00 | 61 381.00 | | 46 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 914.00 | 972 610.00 | | 1 018 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 154.00 | 204 970.00 | | 100 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | 46 248.00 | | 52 106.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 918.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 608.00 | 253 136.00 | | 223 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 522.00 | 1 225 746.00 | | 1 242 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 608.00 | 253 136.00 | | 223 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 480.00 | 11 486.00 | | 144 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 726.00 | 11 487.00 | | 141 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 257.00 | 45 628.00 | 629.00 | 46 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |