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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 421.00 | 2 334.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 5 986.00 | 1 416.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 053.00 | 126 097.00 | 27 956.00 | 154 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 445.00 | 132 504.00 | 62 941.00 | 195 445.00 |
BT Marchandises | 758 412.00 | 22 608.00 | 735 804.00 | 758 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 029.00 | 22 608.00 | 1 145 421.00 | 1 168 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 474.00 | 155 112.00 | 1 208 363.00 | 1 363 474.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 677 751.00 | 455 871.00 | | 677 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 479.00 | 221 880.00 | | 53 479.00 |
DL TOTAL (I) | 951 229.00 | 897 751.00 | | 951 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 8 047.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 907.00 | 229 474.00 | | 202 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | 65 263.00 | | 50 494.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 2 327.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 133.00 | 305 111.00 | | 257 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 363.00 | 1 202 862.00 | | 1 208 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 133.00 | 303 087.00 | | 257 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 428.00 | 101 960.00 | 1 468.00 | 103 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 133.00 | 257 133.00 | | 257 133.00 |