| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 8 024.00 | 2 208.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 009.00 | 119 166.00 | 28 843.00 | 148 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 969.00 | 130 683.00 | 62 286.00 | 192 969.00 |
BT Marchandises | 709 087.00 | 19 772.00 | 689 315.00 | 709 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 289 678.00 | | 289 678.00 | 289 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 348.00 | 19 772.00 | 1 140 576.00 | 1 160 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 317.00 | 150 455.00 | 1 202 862.00 | 1 353 317.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 871.00 | 417 542.00 | | 455 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 880.00 | 38 329.00 | | 221 880.00 |
DL TOTAL (I) | 897 751.00 | 675 871.00 | | 897 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 474.00 | 219 698.00 | | 229 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | 56 515.00 | | 65 263.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 694.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 111.00 | 276 907.00 | | 305 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 862.00 | 952 778.00 | | 1 202 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 087.00 | 276 907.00 | | 303 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 152.00 | 10 531.00 | | 120 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 10 531.00 | | 116 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 047.00 | 6 023.00 | 2 024.00 | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 204.00 | 160 736.00 | 1 468.00 | 162 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 111.00 | 303 087.00 | 2 024.00 | 305 111.00 |