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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 220.00 | 385.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 7 296.00 | 106.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 012.00 | 154 702.00 | 55 310.00 | 210 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 415.00 | 165 218.00 | 86 197.00 | 251 415.00 |
BT Marchandises | 675 117.00 | 20 035.00 | 655 081.00 | 675 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 414.00 | | 445 414.00 | 445 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 009.00 | 20 035.00 | 1 139 973.00 | 1 160 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 424.00 | 185 253.00 | 1 226 171.00 | 1 411 424.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 758 914.00 | 752 610.00 | | 758 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 646.00 | 46 304.00 | | 80 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 560.00 | 1 018 914.00 | | 1 059 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 100 154.00 | | 111 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 311.00 | 52 106.00 | | 49 311.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 1 217.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 611.00 | 223 608.00 | | 166 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 171.00 | 1 242 522.00 | | 1 226 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 611.00 | 223 608.00 | | 166 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 967.00 | 9 251.00 | | 155 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 465.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 212.00 | 8 786.00 | | 153 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 107.00 | 39 478.00 | 629.00 | 40 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |