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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 6 577.00 | 826.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 980.00 | 135 149.00 | 56 831.00 | 191 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 372.00 | 144 480.00 | 88 892.00 | 233 372.00 |
BT Marchandises | 738 811.00 | 22 128.00 | 716 683.00 | 738 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BZ Autres créances | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 349 319.00 | | 349 319.00 | 349 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 982.00 | 22 128.00 | 1 136 854.00 | 1 158 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 354.00 | 166 608.00 | 1 225 746.00 | 1 392 354.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 691 229.00 | 677 751.00 | | 691 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 53 479.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 972 610.00 | 951 229.00 | | 972 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 970.00 | 202 907.00 | | 204 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | 50 494.00 | | 46 248.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 706.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 136.00 | 257 133.00 | | 253 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 746.00 | 1 208 363.00 | | 1 225 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 136.00 | 257 133.00 | | 253 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 504.00 | 17 411.00 | 5 436.00 | 132 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 2 334.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 083.00 | 15 078.00 | 5 435.00 | 132 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 136.00 | 253 136.00 | | 253 136.00 |