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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 9 286.00 | 804.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 031.00 | 69 616.00 | 66 415.00 | 136 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 790.00 | 78 901.00 | 144 889.00 | 223 790.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 706.00 | 78 901.00 | 164 805.00 | 243 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
DP Provisions pour risques | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
FQ Autres produits | | | 18 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 120.00 | | | 195 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 110.00 | | 33 350.00 | 203 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 670.00 | 223 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 146 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 441.00 | | 33 350.00 | 125 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 504.00 | 38 800.00 | 11 403.00 | 51 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 504.00 | 38 800.00 | 11 403.00 | 51 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 274.00 | 919.00 | | 1 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | 919.00 | | 7 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 409.00 | 19 916.00 | 4 494.00 | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
ST Autres comptes | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
YT Sous‐traitance | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ZE Dividendes | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 620.00 | | | 81 620.00 |