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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 10 066.00 | 25.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 523.00 | 82 954.00 | 63 569.00 | 146 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 282.00 | 93 019.00 | 141 263.00 | 234 282.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 583.00 | 93 019.00 | 150 564.00 | 243 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DP Provisions pour risques | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 747.00 | | 195 747.00 | 195 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 747.00 | | 195 747.00 | 195 747.00 |
FQ Autres produits | | | 18 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 647.00 | | | 216 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 790.00 | | 48 923.00 | 223 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 431.00 | 234 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 431.00 | 156 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 121.00 | | 48 923.00 | 146 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 901.00 | 43 972.00 | 29 854.00 | 78 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | 43 972.00 | 29 854.00 | 78 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 194.00 | 1 104.00 | 2 280.00 | 2 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | 1 104.00 | 2 280.00 | 8 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 104.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 794.00 | 9 301.00 | 4 494.00 | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
YT Sous‐traitance | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 997.00 | | | 94 997.00 |