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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
BZ Autres créances | 163 045.00 | 30 000.00 | 133 045.00 | 163 045.00 |
CF Disponibilités | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 917.00 | 30 000.00 | 278 917.00 | 308 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 222.00 | 30 000.00 | 352 222.00 | 382 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 857.00 | 43 565.00 | | 113 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 351.00 | 70 291.00 | | -42 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 891.00 | 130 921.00 | | 79 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 516.00 | 362 191.00 | | 149 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 91 664.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | 40 651.00 | | 22 703.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 331.00 | 587 261.00 | | 272 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 222.00 | 718 182.00 | | 352 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 395.00 | 500 261.00 | | 181 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 040.00 | 38 400.00 | | 47 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 637.00 | 9 321.00 | | 65 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 637.00 | 11 321.00 | | 65 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | 11 321.00 | | -6 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 377.00 | 335 162.00 | | 186 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 728.00 | 264 871.00 | | 228 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 351.00 | 70 291.00 | | -42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 802.00 | | 7.00 | 234 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 504.00 | 73 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 7.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 815.00 | 35 694.00 | 109 509.00 | 73 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 815.00 | 35 694.00 | 109 509.00 | 73 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 246.00 | 220 116.00 | 130.00 | 220 246.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 331.00 | 181 395.00 | 90 936.00 | 272 331.00 |