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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 504.00 | 73 815.00 | 87 689.00 | 161 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 802.00 | 73 815.00 | 160 987.00 | 234 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
BZ Autres créances | 382 999.00 | | 382 999.00 | 382 999.00 |
CF Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 195.00 | | 557 195.00 | 557 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 997.00 | 73 815.00 | 718 182.00 | 791 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 565.00 | 49 982.00 | | 43 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291.00 | -6 416.00 | | 70 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 130 921.00 | 51 951.00 | | 130 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 191.00 | 120.00 | | 362 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 276 651.00 | | 91 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | 22 249.00 | | 40 651.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 9 598.00 | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990.00 | 16 974.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 261.00 | 412 591.00 | | 587 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 182.00 | 464 542.00 | | 718 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 261.00 | 325 591.00 | | 500 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 786.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 321.00 | 55 048.00 | | 9 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | 57 431.00 | | 11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | 6 967.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | -2 460.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 162.00 | 250 925.00 | | 335 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 871.00 | 257 342.00 | | 264 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 291.00 | -6 416.00 | | 70 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 71 980.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 71 980.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VC Groupe et associés | 318 775.00 | 318 775.00 | | 318 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 360 213.00 | 360 213.00 | | 360 213.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 038.00 | 503 916.00 | 122.00 | 504 038.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 261.00 | 500 261.00 | 87 000.00 | 587 261.00 |