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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
BZ Autres créances | 85 779.00 | 30 000.00 | 55 779.00 | 85 779.00 |
CF Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 707.00 | 30 000.00 | 226 707.00 | 256 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 020.00 | 30 000.00 | 300 020.00 | 330 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 505.00 | 113 857.00 | | 71 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | -42 351.00 | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 122 799.00 | 79 891.00 | | 122 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 243.00 | 149 516.00 | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | 13 112.00 | | 49 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 906.00 | 22 703.00 | | 19 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 220.00 | 272 331.00 | | 177 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 020.00 | 352 222.00 | | 300 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 533.00 | 186 377.00 | | 119 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 624.00 | 228 728.00 | | 76 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 909.00 | -42 351.00 | | 42 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | 7.00 | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 216.00 | 218 079.00 | 137.00 | 218 216.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |