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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 974.00 | 1 835.00 | 101 139.00 | 102 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 243.00 | 1 835.00 | 174 408.00 | 176 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
BZ Autres créances | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 135.00 | | 290 135.00 | 290 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 377.00 | 1 835.00 | 464 542.00 | 466 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 982.00 | 3 788.00 | | 49 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | 46 194.00 | | -6 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 951.00 | 59 385.00 | | 51 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 74 624.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 651.00 | | | 276 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 2 308.00 | | 22 249.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 7 571.00 | | 9 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 591.00 | 84 503.00 | | 412 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 542.00 | 150 564.00 | | 464 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 591.00 | 84 503.00 | | 325 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 4.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597.00 | 2 280.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 431.00 | 2 283.00 | | 57 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | 1 104.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 464.00 | 1 109.00 | | 50 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | 1 174.00 | | 6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | 17 507.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 925.00 | 216 647.00 | | 250 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 342.00 | 170 453.00 | | 257 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416.00 | 46 194.00 | | -6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 282.00 | | 103 067.00 | 234 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | 94.00 | 4 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 494.00 | 156 613.00 | 176 243.00 | 4 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 613.00 | 102 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 613.00 | | 102 974.00 | 156 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | 94.00 | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 019.00 | 15 634.00 | 106 818.00 | 93 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 019.00 | 15 634.00 | 106 818.00 | 93 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018.00 | 579.00 | 1 597.00 | 1 018.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 579.00 | 8 273.00 | 7 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 651.00 | 276 651.00 | | 276 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
VB T. V. A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VC Groupe et associés | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 228.00 | 290 134.00 | 94.00 | 290 228.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 591.00 | 325 591.00 | 87 000.00 | 412 591.00 |