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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 544.00 | 1 075 252.00 | 73 292.00 | 1 148 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 529.00 | 214 508.00 | 194 021.00 | 408 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 581.00 | 1 392 676.00 | 274 905.00 | 1 667 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 089.00 | 133 607.00 | 321 482.00 | 455 089.00 |
BN En cours de production de biens | 362 114.00 | | 362 114.00 | 362 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 507.00 | 114 103.00 | 780 404.00 | 894 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
BZ Autres créances | 306 499.00 | | 306 499.00 | 306 499.00 |
CF Disponibilités | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 089.00 | 247 710.00 | 2 256 378.00 | 2 504 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 671.00 | 1 640 386.00 | 2 531 284.00 | 4 171 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 694 932.00 | | | 694 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 361.00 | | | 1 080 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 328.00 | | | 449 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 638.00 | | | 505 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 370.00 | | | 444 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 922.00 | | | 1 450 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 284.00 | | | 2 531 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 102.00 | | | 1 218 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 594 298.00 | 683 366.00 | 5 277 664.00 | 4 594 298.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 748.00 | 683 366.00 | 5 278 114.00 | 4 594 748.00 |
FM Production stockée | | | 207 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 098.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 166.00 | | | -35 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 636.00 | | | 5 665 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 607.00 | | | 5 504 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361 180.00 | | | 361 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 749.00 | | 65 773.00 | 1 827 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 940.00 | 1 667 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 940.00 | 1 557 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 242.00 | | 65 773.00 | 1 717 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 621.00 | 81 936.00 | 190 881.00 | 1 501 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 520.00 | 1 394.00 | | 101 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 100.00 | 80 542.00 | 190 881.00 | 1 400 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 612.00 | 51 098.00 | | 196 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 612.00 | 51 098.00 | | 196 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 612.00 | 51 098.00 | 40 000.00 | 236 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 098.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 638.00 | 505 638.00 | | 505 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 140.00 | 158 140.00 | | 158 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 330 546.00 | | | 330 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 180.00 | 215 359.00 | 232 820.00 | 448 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 991.00 | | | 245 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 411.00 | 680 411.00 | | 680 411.00 |
VW T.V.A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 922.00 | 1 218 102.00 | 232 820.00 | 1 450 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
ST Autres comptes | 1 010 693.00 | | | 1 010 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 707.00 | | | 191 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 680 023.00 | | | 1 680 023.00 |
YT Sous‐traitance | 460 504.00 | | | 460 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 844.00 | | | 929 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 821.00 | | | 566 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 667.00 | | | 1 978 667.00 |