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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 178.00 | 103 872.00 | 9 306.00 | 113 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 521.00 | 1 097 719.00 | 180 802.00 | 1 278 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 495.00 | 361 620.00 | 119 874.00 | 481 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 845.00 | 1 563 212.00 | 326 633.00 | 1 889 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 414.00 | 119 140.00 | 662 273.00 | 781 414.00 |
BN En cours de production de biens | 570 386.00 | | 570 386.00 | 570 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 228.00 | 228 469.00 | 1 106 759.00 | 1 335 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
BZ Autres créances | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CF Disponibilités | 800 547.00 | | 800 547.00 | 800 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 053.00 | 347 610.00 | 3 594 443.00 | 3 942 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 898.00 | 1 910 822.00 | 3 921 076.00 | 5 831 898.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 134.00 | | | 1 490 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 134.00 | | | 1 906 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 523.00 | | | 1 085 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 199.00 | | | 515 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 770.00 | | | 377 770.00 |
EA Autres dettes | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 942.00 | | | 2 014 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 076.00 | | | 3 921 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 201.00 | | | 1 148 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 049 490.00 | 643 339.00 | 5 692 830.00 | 5 049 490.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 610.00 | 643 339.00 | 5 692 950.00 | 5 049 610.00 |
FM Production stockée | | | 111 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 148.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 158.00 | | | 5 881 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 488.00 | | | 5 812 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 989.00 | 110 875.00 | 4 653.00 | 1 456 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 989.00 | 110 875.00 | 4 653.00 | 1 456 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 199.00 | 515 199.00 | | 515 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VC Groupe et associés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 706.00 | 217 965.00 | 866 741.00 | 1 084 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 386.00 | 454 476.00 | 15 909.00 | 470 386.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 943.00 | 1 148 201.00 | 866 741.00 | 2 014 943.00 |