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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 700.00 | 97 840.00 | 10 860.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 748.00 | 1 035 836.00 | 146 912.00 | 1 182 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 488.00 | 323 312.00 | 125 175.00 | 448 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 847.00 | 1 456 989.00 | 298 858.00 | 1 755 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 286.00 | 100 009.00 | 522 276.00 | 622 286.00 |
BN En cours de production de biens | 363 646.00 | | 363 646.00 | 363 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 831.00 | 195 451.00 | 1 235 379.00 | 1 430 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
BZ Autres créances | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CF Disponibilités | 1 003 082.00 | | 1 003 082.00 | 1 003 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 893.00 | 295 461.00 | 3 718 431.00 | 4 013 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 741.00 | 1 752 450.00 | 4 017 290.00 | 5 769 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 631.00 | | | 1 357 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 517.00 | | | 1 760 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 732.00 | | | 1 205 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 489.00 | | | 503 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 280.00 | | | 508 280.00 |
EA Autres dettes | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 773.00 | | | 2 256 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 290.00 | | | 4 017 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 458.00 | | | 1 197 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 225 265.00 | 488 103.00 | 5 713 368.00 | 5 225 265.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 303.00 | 488 103.00 | 5 713 406.00 | 5 225 303.00 |
FM Production stockée | | | -246 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 481.00 | | | 5 520 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 977.00 | | | 5 362 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 794.00 | | 147 551.00 | 1 644 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 497.00 | 1 755 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 497.00 | 1 631 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 446.00 | | 10 255.00 | 98 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 255.00 | | 130 478.00 | 1 537 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 092.00 | | 6 817.00 | 9 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 287.00 | 102 314.00 | 17 611.00 | 1 372 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 928.00 | 3 911.00 | | 93 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 358.00 | 98 402.00 | 17 611.00 | 1 278 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 955.00 | 5 432.00 | 6 926.00 | 296 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 955.00 | 5 432.00 | 6 926.00 | 296 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 955.00 | 5 432.00 | 6 926.00 | 296 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | 6 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 489.00 | 503 489.00 | | 503 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 746.00 | 189 746.00 | | 189 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 891.00 | 283 891.00 | | 283 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 400 751.00 | 400 751.00 | | 400 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VC Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 441.00 | 145 126.00 | 963 149.00 | 1 204 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VP Divers | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 956.00 | 594 046.00 | 15 909.00 | 609 956.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 773.00 | 1 197 458.00 | 963 149.00 | 2 256 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
ST Autres comptes | 905 355.00 | | | 905 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
YT Sous‐traitance | 307 018.00 | | | 307 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 511.00 | | | 1 036 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 750.00 | | | 482 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 498.00 | | | 1 671 498.00 |