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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 545.00 | 90 040.00 | 2 505.00 | 92 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 623.00 | 909 466.00 | 119 156.00 | 1 028 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 930.00 | 223 337.00 | 190 592.00 | 413 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 191.00 | 1 222 844.00 | 317 346.00 | 1 540 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 047.00 | 137 110.00 | 323 937.00 | 461 047.00 |
BN En cours de production de biens | 458 427.00 | | 458 427.00 | 458 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 175.00 | 160 185.00 | 826 990.00 | 987 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
BZ Autres créances | 368 262.00 | | 368 262.00 | 368 262.00 |
CF Disponibilités | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 637.00 | 297 295.00 | 2 250 342.00 | 2 547 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 829.00 | 1 520 139.00 | 2 567 689.00 | 4 087 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 855 961.00 | | | 855 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 428.00 | | | 1 295 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 670.00 | | | 335 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 738.00 | | | 482 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 242.00 | | | 428 242.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 261.00 | | | 1 272 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 689.00 | | | 2 567 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 029.00 | | | 1 059 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 082 235.00 | 699 857.00 | 5 782 093.00 | 5 082 235.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 255.00 | 699 857.00 | 5 782 113.00 | 5 082 255.00 |
FM Production stockée | | | 188 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 471.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 930.00 | | | 6 026 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 864.00 | | | 5 811 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 382 820.00 | | | 382 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 581.00 | | 119 348.00 | 1 667 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 738.00 | 1 540 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 268.00 | 92 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 969.00 | 1 442 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 913.00 | | 2 900.00 | 102 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 074.00 | | 116 448.00 | 1 557 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 676.00 | 74 407.00 | 244 238.00 | 1 392 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 914.00 | 394.00 | 13 268.00 | 102 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 761.00 | 74 012.00 | 230 969.00 | 1 289 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 710.00 | 52 471.00 | 2 887.00 | 247 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 710.00 | 52 471.00 | 2 887.00 | 247 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 710.00 | 52 471.00 | 2 887.00 | 247 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 471.00 | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 738.00 | 482 738.00 | | 482 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VC Groupe et associés | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 827.00 | 101 595.00 | 213 232.00 | 314 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 323.00 | | | 292 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 929.00 | 516 929.00 | | 516 929.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 261.00 | 1 059 029.00 | 213 232.00 | 1 272 261.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
ST Autres comptes | 935 004.00 | | | 935 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 511 534.00 | | | 1 511 534.00 |
YT Sous‐traitance | 522 791.00 | | | 522 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 295.00 | | | 1 006 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 338.00 | | | 624 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 531.00 | | | 2 100 531.00 |