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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 845.00 | 91 378.00 | 3 467.00 | 94 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 428.00 | 932 640.00 | 120 787.00 | 1 053 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 238.00 | 260 533.00 | 166 705.00 | 427 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 605.00 | 1 284 553.00 | 296 051.00 | 1 580 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 949.00 | 129 742.00 | 408 207.00 | 537 949.00 |
BN En cours de production de biens | 545 135.00 | | 545 135.00 | 545 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 127 761.00 | 189 904.00 | 937 856.00 | 1 127 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
BZ Autres créances | 239 288.00 | | 239 288.00 | 239 288.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 354.00 | 319 647.00 | 2 549 707.00 | 2 869 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 960.00 | 1 604 200.00 | 2 845 759.00 | 4 449 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 028.00 | | | 1 071 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 977.00 | | | 1 421 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 157.00 | | | 424 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 998.00 | | | 557 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 501.00 | | | 413 501.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 781.00 | | | 1 423 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 759.00 | | | 2 845 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 236.00 | | | 1 118 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 223 952.00 | 739 855.00 | 5 963 808.00 | 5 223 952.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 472.00 | 739 855.00 | 5 964 328.00 | 5 224 472.00 |
FM Production stockée | | | 227 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 637.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 050.00 | | | 302 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 050.00 | | | 302 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 122.00 | | | 302 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 191.00 | | | 302 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 580.00 | | | 6 563 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 031.00 | | | 6 437 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 479 027.00 | | | 479 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 191.00 | | 365 616.00 | 1 540 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 202.00 | 1 580 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 94 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 002.00 | 1 480 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 546.00 | | 4 500.00 | 92 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 553.00 | | 361 116.00 | 1 442 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 844.00 | 84 788.00 | 23 079.00 | 1 222 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 040.00 | 3 538.00 | 2 200.00 | 90 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 804.00 | 81 250.00 | 20 879.00 | 1 132 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 295.00 | 31 637.00 | 9 285.00 | 297 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 295.00 | 31 637.00 | 9 285.00 | 297 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 295.00 | 31 637.00 | 9 285.00 | 297 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 637.00 | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 998.00 | 557 998.00 | | 557 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VC Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 901.00 | 118 355.00 | 243 591.00 | 423 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 236.00 | 491 144.00 | 5 092.00 | 496 236.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 781.00 | 1 118 236.00 | 243 591.00 | 1 423 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
ST Autres comptes | 1 122 519.00 | | | 1 122 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 703.00 | | | 268 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 596 493.00 | | | 1 596 493.00 |
YT Sous‐traitance | 418 807.00 | | | 418 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 713.00 | | | 1 091 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 374.00 | | | 707 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265 676.00 | | | 2 265 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |