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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 445.00 | 93 928.00 | 4 516.00 | 98 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 797.00 | 982 035.00 | 115 762.00 | 1 097 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 458.00 | 296 322.00 | 143 135.00 | 439 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 794.00 | 1 372 287.00 | 272 506.00 | 1 644 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 691.00 | 94 577.00 | 486 114.00 | 580 691.00 |
BN En cours de production de biens | 752 969.00 | | 752 969.00 | 752 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 197.00 | 202 377.00 | 1 085 819.00 | 1 288 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
BZ Autres créances | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
CF Disponibilités | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 046.00 | 296 955.00 | 2 852 091.00 | 3 149 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 840.00 | 1 669 242.00 | 3 124 598.00 | 4 793 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 577.00 | | | 1 197 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 031.00 | | | 1 582 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 995.00 | | | 457 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 060.00 | | | 579 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 942.00 | | | 456 942.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 566.00 | | | 1 542 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 598.00 | | | 3 124 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 906 166.00 | 882 943.00 | 6 789 109.00 | 5 906 166.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 229.00 | 882 943.00 | 6 789 172.00 | 5 906 229.00 |
FM Production stockée | | | 368 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 806.00 | | | 7 250 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 752.00 | | | 7 090 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 884.00 | | | 523 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 605.00 | | 99 789.00 | 1 580 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 1 644 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 205.00 | 98 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 1 537 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 846.00 | | 27 805.00 | 94 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 667.00 | | 67 984.00 | 1 480 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 4 000.00 | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 553.00 | 89 264.00 | 1 531.00 | 1 284 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 378.00 | 2 550.00 | | 91 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 174.00 | 86 714.00 | 1 531.00 | 1 193 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 647.00 | 12 504.00 | 35 196.00 | 319 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 647.00 | 12 504.00 | 35 196.00 | 319 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 647.00 | 12 504.00 | 35 196.00 | 319 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 504.00 | 35 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
ST Autres comptes | 1 313 613.00 | | | 1 313 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 111 997.00 | | | 2 111 997.00 |
YT Sous‐traitance | 479 205.00 | | | 479 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 692.00 | | | 1 154 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 983.00 | | | 823 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 362.00 | | | 2 656 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |