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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 169.00 | 12 603.00 | 2 566.00 | 15 169.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 491.00 | 246 994.00 | 27 497.00 | 274 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 055.00 | 196 056.00 | 130 998.00 | 327 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 195.00 | 455 653.00 | 249 542.00 | 705 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BN En cours de production de biens | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 921.00 | 102 445.00 | 1 339 475.00 | 1 441 921.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 451 440.00 | | 451 440.00 | 451 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 199.00 | 102 445.00 | 1 921 754.00 | 2 024 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 394.00 | 558 098.00 | 2 171 296.00 | 2 729 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 859 807.00 | 797 131.00 | | 859 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 055.00 | 62 676.00 | | 161 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 319.00 | 1 003 264.00 | | 1 164 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 698.00 | 69 738.00 | | 122 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 58 124.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 668.00 | 595 368.00 | | 463 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 142.00 | 347 458.00 | | 419 142.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 307.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 976.00 | 1 070 995.00 | | 1 006 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 296.00 | 2 074 259.00 | | 2 171 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 061.00 | 1 033 376.00 | | 928 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 083 212.00 | | 6 083 212.00 | 6 083 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 212.00 | | 6 083 212.00 | 6 083 212.00 |
FM Production stockée | | | -55 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 207.00 | 22 367.00 | | 24 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 559.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 017.00 | 15 077.00 | | 17 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303.00 | 15 636.00 | | 17 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303.00 | -2 636.00 | | -3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | 5 165.00 | | 53 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 268.00 | 5 786 840.00 | | 6 082 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 213.00 | 5 724 164.00 | | 5 921 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 055.00 | 62 676.00 | | 161 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 292.00 | | 35 458.00 | 695 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 555.00 | 705 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 555.00 | 601 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 642.00 | | 35 458.00 | 591 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 006.00 | 51 184.00 | 8 538.00 | 413 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 795.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198.00 | 50 389.00 | 8 538.00 | 401 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 652.00 | 8 262.00 | 11 469.00 | 105 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 652.00 | 8 262.00 | 11 469.00 | 105 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 652.00 | 8 262.00 | 11 469.00 | 105 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 262.00 | 11 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 668.00 | 463 668.00 | | 463 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 001.00 | | | 1 321 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 620.00 | 43 704.00 | 78 915.00 | 122 620.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 265.00 | 1 469 205.00 | 60.00 | 1 469 265.00 |
VW T.V.A. | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 976.00 | 928 061.00 | 78 915.00 | 1 006 976.00 |