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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 13 574.00 | 3 504.00 | 17 078.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 928.00 | 274 995.00 | 65 933.00 | 340 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 645.00 | 189 430.00 | 134 215.00 | 323 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 132.00 | 477 999.00 | 292 133.00 | 770 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BN En cours de production de biens | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 170.00 | 65 002.00 | 1 300 168.00 | 1 365 170.00 |
BZ Autres créances | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 379 577.00 | | 379 577.00 | 379 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 454.00 | 65 002.00 | 1 882 451.00 | 1 947 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 585.00 | 543 002.00 | 2 174 584.00 | 2 717 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 860 862.00 | 859 807.00 | | 860 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 062.00 | 161 055.00 | | 148 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 381.00 | 1 164 319.00 | | 1 152 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 493.00 | 122 698.00 | | 93 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234.00 | 152.00 | | 51 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 840.00 | 463 668.00 | | 544 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 635.00 | 419 142.00 | | 332 635.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 202.00 | 1 006 976.00 | | 1 022 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 584.00 | 2 171 296.00 | | 2 174 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 428.00 | 928 061.00 | | 962 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 148 799.00 | | 5 148 799.00 | 5 148 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 799.00 | | 5 148 799.00 | 5 148 799.00 |
FM Production stockée | | | 4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 48 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 815.00 | 24 207.00 | | 30 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 133.00 | 14 000.00 | | 33 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 133.00 | 14 000.00 | | 33 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 286.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 402.00 | 17 017.00 | | 38 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 627.00 | 17 303.00 | | 38 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | -3 303.00 | | -5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 53 831.00 | | 37 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 297.00 | 6 082 268.00 | | 5 269 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 235.00 | 5 921 213.00 | | 5 121 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 062.00 | 161 055.00 | | 148 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 195.00 | | 148 839.00 | 705 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 902.00 | 770 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 902.00 | 664 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 589.00 | | 1 909.00 | 103 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 545.00 | | 146 930.00 | 601 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 653.00 | 67 846.00 | 45 500.00 | 455 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 970.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 050.00 | 66 876.00 | 45 500.00 | 443 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 445.00 | 11 675.00 | 49 118.00 | 102 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 445.00 | 11 675.00 | 49 118.00 | 102 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 445.00 | 11 675.00 | 49 118.00 | 102 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 675.00 | 49 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 840.00 | 544 840.00 | | 544 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 634.00 | | | 1 289 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 443.00 | 33 668.00 | 59 774.00 | 93 443.00 |
VI Groupe et associés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 064.00 | 1 460 004.00 | 60.00 | 1 460 064.00 |
VW T.V.A. | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 202.00 | 962 428.00 | 59 774.00 | 1 022 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |