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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 173.00 | 353 897.00 | 79 275.00 | 433 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 989.00 | 233 512.00 | 88 477.00 | 321 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 190.00 | 604 487.00 | 258 703.00 | 863 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BN En cours de production de biens | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 743.00 | 87 250.00 | 1 112 492.00 | 1 199 743.00 |
BZ Autres créances | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 1 383 659.00 | | 1 383 659.00 | 1 383 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 116.00 | 87 250.00 | 2 649 866.00 | 2 737 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 306.00 | 691 737.00 | 2 908 568.00 | 3 600 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 991 389.00 | 975 154.00 | | 991 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 203.00 | 316 235.00 | | 209 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 050.00 | 1 434 847.00 | | 1 344 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 562.00 | 96 045.00 | | 651 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 811.00 | 1 248.00 | | 107 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 524.00 | 570 213.00 | | 556 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 528.00 | 433 497.00 | | 246 528.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 746.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 519.00 | 1 103 749.00 | | 1 564 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 568.00 | 2 538 595.00 | | 2 908 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 926.00 | 1 057 625.00 | | 945 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | 7 040.00 | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 882 438.00 | | 5 882 438.00 | 5 882 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 438.00 | | 5 882 438.00 | 5 882 438.00 |
FM Production stockée | | | 23 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 922.00 | 33 674.00 | | 36 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 44.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 26 939.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -8 356.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 777.00 | 122 965.00 | | 82 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 938.00 | 6 801 871.00 | | 5 964 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 735.00 | 6 485 636.00 | | 5 755 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 203.00 | 316 235.00 | | 209 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 860.00 | | 21 359.00 | 841 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 802.00 | | 21 359.00 | 733 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 589.00 | 62 898.00 | | 541 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 897.00 | 181.00 | | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 691.00 | 62 718.00 | | 524 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 102.00 | 44 798.00 | 18 650.00 | 61 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 102.00 | 44 798.00 | 18 650.00 | 61 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 102.00 | 44 798.00 | 18 650.00 | 61 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 798.00 | 18 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 524.00 | 556 524.00 | | 556 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 124.00 | 27 531.00 | 618 593.00 | 646 124.00 |
VI Groupe et associés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 689.00 | 1 136 324.00 | 94 365.00 | 1 230 689.00 |
VW T.V.A. | 133 251.00 | 133 251.00 | | 133 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 519.00 | 945 926.00 | 618 593.00 | 1 564 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |