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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 190.00 | 345 266.00 | 163 924.00 | 509 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 693.00 | 231 339.00 | 112 354.00 | 343 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 776.00 | 591 547.00 | 367 229.00 | 958 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
BN En cours de production de biens | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 966.00 | 71 050.00 | 1 358 916.00 | 1 429 966.00 |
BZ Autres créances | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 948 733.00 | | 948 733.00 | 948 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 861.00 | 71 050.00 | 2 554 811.00 | 2 625 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 637.00 | 662 597.00 | 2 922 040.00 | 3 584 637.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 592.00 | 991 389.00 | | 1 000 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 040.00 | 209 203.00 | | 294 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 224.00 | 1 344 050.00 | | 1 476 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 649.00 | 651 562.00 | | 589 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 107 811.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 273.00 | 556 524.00 | | 544 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 223.00 | 246 528.00 | | 298 223.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 2 094.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 816.00 | 1 564 519.00 | | 1 445 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 040.00 | 2 908 568.00 | | 2 922 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 214.00 | 945 926.00 | | 1 004 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 4 407.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 220.00 | | 277 232.00 | 863 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 645.00 | 958 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 136.00 | 103 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 509.00 | 852 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 161.00 | | 277 232.00 | 755 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 487.00 | 87 084.00 | 100 024.00 | 604 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | 2 136.00 | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 409.00 | 87 084.00 | 97 888.00 | 587 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 250.00 | | 16 200.00 | 87 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 250.00 | | 16 200.00 | 87 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 250.00 | | 16 200.00 | 87 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 273.00 | 544 273.00 | | 544 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 313.00 | 1 354 313.00 | | 1 354 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 122.00 | 145 519.00 | 441 602.00 | 587 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 096.00 | 1 393 414.00 | 75 682.00 | 1 469 096.00 |
VW T.V.A. | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 816.00 | 1 004 214.00 | 441 602.00 | 1 445 816.00 |