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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 16 897.00 | 181.00 | 17 078.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 904.00 | 325 143.00 | 99 761.00 | 424 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 898.00 | 199 549.00 | 109 349.00 | 308 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 830.00 | 541 589.00 | 300 242.00 | 841 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BN En cours de production de biens | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 781.00 | 61 102.00 | 1 383 679.00 | 1 444 781.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 707 985.00 | | 707 985.00 | 707 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 455.00 | 61 102.00 | 2 238 353.00 | 2 299 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 286.00 | 602 690.00 | 2 538 595.00 | 3 141 286.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 975 154.00 | 878 924.00 | | 975 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 235.00 | 296 230.00 | | 316 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 847.00 | 1 318 611.00 | | 1 434 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 045.00 | 139 110.00 | | 96 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 808.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 213.00 | 644 953.00 | | 570 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 497.00 | 333 282.00 | | 433 497.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 4 952.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 749.00 | 1 124 106.00 | | 1 103 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 595.00 | 2 442 717.00 | | 2 538 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 625.00 | 1 035 172.00 | | 1 057 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | 4 028.00 | | 7 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 546.00 | | 6 828 546.00 | 6 828 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 546.00 | | 6 828 546.00 | 6 828 546.00 |
FM Production stockée | | | -79 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 674.00 | 29 491.00 | | 33 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | 38 521.00 | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 38 521.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 225.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 895.00 | 30 380.00 | | 26 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 939.00 | 30 605.00 | | 26 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 356.00 | 7 915.00 | | -8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 965.00 | 93 169.00 | | 122 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 871.00 | 6 462 336.00 | | 6 801 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 636.00 | 6 166 107.00 | | 6 485 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 235.00 | 296 230.00 | | 316 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 259.00 | | 56 881.00 | 849 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 280.00 | 841 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 280.00 | 733 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 701.00 | | 54 381.00 | 743 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 731.00 | 64 242.00 | 37 385.00 | 514 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 1 574.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 408.00 | 62 668.00 | 37 385.00 | 499 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 688.00 | 19 414.00 | | 41 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 688.00 | 19 414.00 | | 41 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 688.00 | 19 414.00 | | 41 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 213.00 | 570 213.00 | | 570 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 307.00 | 1 374 307.00 | | 1 374 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 934.00 | 42 810.00 | 46 124.00 | 88 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 458.00 | 1 486 428.00 | 30.00 | 1 486 458.00 |
VW T.V.A. | 217 173.00 | 217 173.00 | | 217 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 749.00 | 1 057 625.00 | 46 124.00 | 1 103 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |