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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 15 323.00 | 1 755.00 | 17 078.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 336.00 | 297 848.00 | 94 488.00 | 392 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 365.00 | 201 560.00 | 149 805.00 | 351 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 259.00 | 514 731.00 | 334 528.00 | 849 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BN En cours de production de biens | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 846.00 | 41 688.00 | 1 235 158.00 | 1 276 846.00 |
BZ Autres créances | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 597 798.00 | | 597 798.00 | 597 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 877.00 | 41 688.00 | 2 108 189.00 | 2 149 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 136.00 | 556 419.00 | 2 442 717.00 | 2 999 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 878 924.00 | 860 862.00 | | 878 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 230.00 | 148 062.00 | | 296 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 611.00 | 1 152 381.00 | | 1 318 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 110.00 | 93 493.00 | | 139 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 51 234.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 953.00 | 544 840.00 | | 644 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 282.00 | 332 635.00 | | 333 282.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 106.00 | 1 022 202.00 | | 1 124 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 717.00 | 2 174 584.00 | | 2 442 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 172.00 | 962 428.00 | | 1 035 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 306 483.00 | | 6 306 483.00 | 6 306 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 483.00 | | 6 306 483.00 | 6 306 483.00 |
FM Production stockée | | | 64 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 491.00 | 30 815.00 | | 29 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 521.00 | 33 133.00 | | 38 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 521.00 | 33 133.00 | | 38 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 380.00 | 38 402.00 | | 30 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 605.00 | 38 627.00 | | 30 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | -5 494.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 169.00 | 37 778.00 | | 93 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 336.00 | 5 269 297.00 | | 6 462 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 107.00 | 5 121 235.00 | | 6 166 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 230.00 | 148 062.00 | | 296 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 132.00 | | 138 287.00 | 770 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 160.00 | 849 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 160.00 | 743 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 573.00 | | 138 287.00 | 664 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 999.00 | 65 511.00 | 28 779.00 | 477 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | 1 750.00 | | 13 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 425.00 | 63 762.00 | 28 779.00 | 464 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 002.00 | | 23 315.00 | 65 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 002.00 | | 23 315.00 | 65 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 002.00 | | 23 315.00 | 65 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 953.00 | 644 953.00 | | 644 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 194.00 | 1 229 194.00 | | 1 229 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VB T. V. A. | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 021.00 | 46 087.00 | 88 934.00 | 135 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 638.00 | 1 365 578.00 | 60.00 | 1 365 638.00 |
VW T.V.A. | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 106.00 | 1 035 172.00 | 88 934.00 | 1 124 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |